В 2020 году на российском фондовом рынке наметилось несколько тенденций. Помимо того, что туда пришло рекордное число новых инвесторов (более 4 миллионов человек), значительно вырос интерес россиян к иностранным акциям. Об инвестиционном буме и возможностях для инвестирования на биржах США рассказывает Екатерина Хатунцева, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Воронеже
Фото: ИК «Фридом Финанс»
Фото: ИК «Фридом Финанс»
Росту спроса на акции зарубежных компаний среди российских инвесторов способствовало два фактора: начало торгов иностранными акциями на Московской бирже и рекордный подъем американского рынка.
Мосбиржа с 24 августа 2020 года предоставляет инвесторам доступ к сделкам с наиболее ликвидными бумагами компаний из индекса S&P 500. Согласно данным «Портфеля частного инвестора», который рассчитывает биржа, в январе 2021 года чаще всего торговались акции Alibaba (20,7% — доля от портфеля инвестора), Tesla (19,6%), Apple (13,2%), Boeing (10,2%), Pfizer (9,6%), Amazon (6%), Advanced Micro Devices (5,6%), Facebook (5,3%), Intel (5,3%) и AT&T (4,5%). Многих инвесторов привлекла возможность купить акции зарубежных компаний за рубли.
Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на иностранных бумагах и проводит торги в долларах, сообщила о рекордном январе. Объем торгов акциями иностранных эмитентов составил $36,1 млрд против $30,21 млрд. По сравнению с январем 2020 года показатель увеличился в 11 раз (было $3,38 млрд).
В список самых популярных у россиян акций иностранных эмитентов, торгующихся на бирже Санкт-Петербурга, входят Tesla (16% от общего объема), Alibaba (8,4%), Apple (5,3%), Moderna (3,8%), Virgin Galactic (3,6%), Advanced Micro Devices (2,3%), Facebook (2,2%), Amazon (2,1%), Bed Bath & Beyond (1,7%), Transocean (1,7%).
Покупать иностранные акции можно через российских брокеров. ИК «Фридом Финанс» специализируется на американском рынке с момента своего основания в 2008 году. Эксперты брокера дают многостороннюю аналитику по акциям иностранных компаний, которые торгуются на биржах США. Открыть счет во «Фридом Финанс» можно удаленно.
Кроме покупки отдельных акций, инвесторы могут вкладываться в фонды — собранные профессионалами портфели акций иностранных компаний. Таким образом, можно диверсифицировать свои вложения и повысить доходность. «Фридом Финанс» вывела на биржи два фонда — БПИФ «Лидеры технологий», который позволяет стать совладельцем доли в десяти главных мировых IT-компаниях, и ЗПИФ «Фонд первичных размещений», открывающий для самого широкого круга инвесторов возможность участвовать в сделках IPO на американском рынке.
Рынок любит Байдена
После падения в марте 2020-го американский рынок начал невероятный рост. Фондовые индексы не раз за это время переписали рекорды, устроив не только «рождественское ралли», но также «вакцинное» и ралли «надежд на скорое восстановление экономики». Также инвесторам нравится президент США Джозеф Байден – его победа на выборах стала одним из долгоиграющих позитивных драйверов. Рынок настолько любит Байдена, что в конце президентского срока Дональда Трампа уже начал практически полностью его игнорировать.
Заболеваемость covid-19 в США снижается, вакцинация идет своим чередом, а обсуждаемый пакет стимулов от ФРС может оказаться масштабнее ожидаемого и будет играть в пользу дальнейшего роста рынка. Отсутствие плохих новостей поддерживает рост американских акций.
К каким отраслям благосклонен новый президент?
Аналитики ИК «Фридом Финанс» проанализировали предвыборную программу избранного президента США Джозефа Байдена с точки зрения влияния на американский фондовый рынок в целом и отдельные отрасли.
Зеленая энергетика. Исходя из цели сократить до нуля выбросы углекислого газа в электроэнергетическом секторе к 2035 году, установленная мощность солнечной энергетики вырастет на 86% при вводе до 2027 года уже одобренных объектов, ветряной – на 33%. В связи с этим будет расти выручка производителя солнечных панелей и других необходимых компонентов. Тем не менее, в 2021 году сектор зеленой энергетики не покажет значительный рост или даже скорректируется из-за оживления экономики и восстановления спроса на традиционные энергоносители.
Инвестиционная идея в отрасли от аналитиков ИК «Фридом Финанс» — акции компании Nextera Energy Inc (NEE). Это лидер генерации электроэнергии из возобновляемых источников. Компания планирует инвестировать до 2022 года $50-55 млрд в ряд проектов. Целевая цена акций — $90.
Оборонная промышленность. Байден планирует перераспределить оборонный бюджет, направив больше денег в космос, кибернетику, беспилотные системы и искусственный интеллект. Такие компании как Raytheon Technologies (RTX), Leidos Holdings (LDOS) и Booz Allen Hamilton Holding Corp. (BAH) могут получить больше госконтрактов. Тем не менее, в 2021-м выручка оборонной отрасли может снизиться на 1,5%.
Инвестиционные идеи в отрасли — один из ведущих оборонных холдингов США Northrop Grumman Corporation (NOC). Для компании могут быть благоприятны увеличение оборонного бюджета и инвестиции в создание новых ядерных баллистических ракет. Целевая цена по акциям компании — $376.
От инвестиций в искусственный интеллект и цифровизацию может выиграть Leidos (LDOS) – один из крупнейших провайдеров решений для государственных агентств и ведомств в сфере обороны, разведки, гражданской авиации. Целевая цена по акциям компании — $118.
Рынок жилья. С недвижимостью связано два плана Байдена – строительство более 400 тыс. домов для бездомных в течение 10 лет за $640 млрд и льгота $15 тыс. на покупку первого жилья (средняя стоимость дома составляет $388 тыс.).
Инвестиционная идея в отрасли – LGI Homes (LGIH), которая занимается проектированием, строительством и продажей дешевых домов, выиграет от льгот на покупку первого жилья. Целевая цена — $125. Интересны для покупки и акции Martin Marietta Materials (MLM), это поставщик цемента, песка и прочих стройматериалов для крупных проектов. Целевая цена — $307.
Аналитики ИК «Фридом Финанс» ждут продолжения роста американского рынка. На фоне хороших отчётностей компаний отметка 4000 пунктов по индексу S&P 500 совсем не выглядит непреодолимой. О том, как инвестировать в иностранные акции, с условиями управления активами вы можете подробнее узнать в офисе «Фридом Финанс» по адресу:
394030, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67/1
Тел.: +7 (473) 205-94-40
Email: voronezh@ffin.ru