Заявления греческих властей о том, что может состояться референдум по вопросу принятия финансовой помощи от ЕС и МВФ в обмен на урезание бюджетных расходов, спровоцировали новый виток ухудшения ситуации на финансовых рынках. Доходности греческих облигаций обновили исторические максимумы, российские индексы обвалились на 3,3–6,5%, европейские — на 5,7–6,8%.
Второй день подряд российский фондовый рынок открывается падением котировок. На открытии торгов индекс РТС снизился на 1,6%, до 1538,75 пункта, индекс ММВБ потерял 0,8, опустившись до 1485,35 пункта. Торги на европейских рынках открылись снижением индексов на 2,6–3,2%. К 17:20 ведущие европейские индексы потеряли уже 5,7-6,8%. В это же время российские демонстрировали снижение на 3,3–6,5%. Снижение фьючерсов на американские индексы в пределах 3% говорит о том, что на открытии торгов в США произойдет резкое снижение котировок.
Очередной виток бегства инвесторов из рисковых активов был вызван сообщением о том, что в Греции может состояться референдум по вопросу принятия финансовой помощи от ЕС и МВФ в обмен на урезание бюджетных расходов. С таким предложением в понедельник выступил премьер Греции Йоргос Папандреу (см. “Ъ-онлайн"). «С одной стороны, положительный его итог поможет правительству при проведении крайне непопулярных реформ. Однако учитывая недовольство политикой властей со стороны 60% населения, заручиться поддержкой на референдуме будет крайне непросто,— отмечает аналитик НБ “Траст” Алексей Тодоров.— В случае же если итог референдума будет отрицательным, Греция фактически будет отрезана от внешнего финансирования и вынуждена объявить дефолт».
«Отмена (по итогам референдума. – "Ъ") программы МВФ и ЕС, недавно обсуждавшейся греческим правительством, повысит риск вынужденного и беспорядочного дефолта... и потенциальный выход Греции из зоны евро», — сообщило во вторник рейтинговое агентство Fitch Ratings.
В итоге доходность десятилетних греческих облигаций обновила исторический максимум, установленный 20 сентября, и поднялась до 26,82% годовых, тогда как еще накануне она находилась на уровне 24,25% годовых. Доходность двухлетних облигаций Греции превысила 107% годовых, что также является историческим максимумом. Трехмесячного максимума достигли доходности десятилетних гособлигаций Италии и Испании, поднимавшиеся до отметок 6,3% и 5,7%. В это же время курс евро по отношению к доллару опустился до $1,367 за евро, что на 1,3% ниже закрытия понедельника.
Бегство инвесторов от риска нашло свое отражение и на российском валютном рынке. К 17:20 на торгах ММВБ курс доллара с поставкой «завтра» достиг отметки 30,88 руб./$, что на 72 коп. выше закрытия понедельника. За два дня снижения рубль потерял относительно доллара более 1 руб. Стоимость бивалютной корзины опустилась на 33 коп., до 35,929 руб. От более существенного снижения корзину удержал курс евро, который снизился на 8 коп., до 42,10 руб./€.
В настоящий момент рынки ожидают ответной реакции лидеров Евросоюза. «Мы надеемся, что в ближайшие часы либо канцлер Германии Ангела Меркель, либо президент Франции Никола Саркози приведут в чувство премьер-министра Греции и министра финансов, внезапно оказавшегося в больнице, а заодно и финансовые рынки,— надеется аналитик Альфа-банка Ангелика Генкель.— Скорее всего, лидеры стран еврозоны доведут сделку с Грецией до конца и сделают все возможное во избежание мирового финансового коллапса».