Один из старейших игроков российского рынка коллективных инвестиций — Pioneer Investments — выбрал стратегию сворачивания бизнеса в России. Управляющая компания "Пионер Инвестмент Менеджмент" передаст линейку открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) общим объемом почти 500 млн руб. под управление "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс". На ПИФы "Пионера" претендовали и другие управляющие, но предпочтение было отдано компании с западными акционерами.
Управляющая компания "Пионер Инвестмент Менеджмент" передает все свои открытые паевые инвестиционные фонды под управление "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс", рассказали "Ъ" несколько участников рынка. Гендиректор "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" Владимир Кириллов подтвердил эту информацию. Официально о передаче активов всех ПИФов будет объявлено сегодня. "Развитие бизнеса ПИФов является одной из основных стратегических целей нашей компании, и мы всегда открыты возможностям по дальнейшей консолидации российского рынка",— говорит господин Кириллов.
Объем активов, которые перейдут в "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс", составляет 563 млн руб., при том что общая стоимость чистых активов трех ПИФов составляет 1,017 млрд руб. Уменьшение суммы активов, подлежащих передаче, произошло ввиду того, что в фонды были инвестированы средства Pioneer Global Asset Management в размере 453 млн руб., и сейчас компания начнет постепенно выводить их. В ближайшее время "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" подаст заявку в Федеральную службу по финансовым рынкам на изменение правил принимаемых фондов. В компании надеются, что все изменения будут внесены до 1 апреля. После этой даты фонды будут переименованы.
По данным "Эксперт РА", "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" занимает седьмое место в рейтинге крупнейших управляющих компаний по объему активов (99,622 млрд руб.). Акционерами компании в равных долях являются ОАО "Российские железные дороги" и управляющая компания BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP), которая входит в международную финансовую группу BNP Paribas.
Передача фондов "Пионер Инвестмент Менеджмент" другой компании состоялась в рамках решения группы Pioneer Investments свернуть свою деятельность в России, о принятии которого "Ъ" писал 22 августа 2011 года. "Мы хотим сосредоточить наши усилия на развитии потенциала и ключевых возможностей, создающих необходимую платформу для будущего роста. Поэтому для выполнения новых задач мы приняли решение уйти из российского бизнеса по управлению активами",— заявил председатель совета директоров "Пионер Инвестмент Менеджмент" Ангус Стенинг. По его мнению, передача фондов "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" позволит соблюсти интересы пайщиков. По информации "Ъ", после решения об уходе с российского рынка "Пионер Инвестмент Менеджмент" рассматривал в числе вариантов закрытие ПИФов.
"Дочка" Pioneer Investments "Пионер Инвестмент Менеджмент" начала работу весной 2007 года, ПИФы под ее управлением были сформированы осенью того же года. Компания управляла тремя ПИФами (по стоимости чистых активов компания входила в топ-20), а также средствами институциональных клиентов. За три года с момента создания компании не удалось выйти на рентабельность основного бизнеса. Так, по итогам 2008-2010 годов, согласно отчетности компании, управленческие расходы существенно превосходили выручку от услуг доверительного управления, принося убытки на уровне 100 млн руб. ежегодно. В результате и было принято решение закрыть российский бизнес, причем этот уход для Pioneer уже второй — компания была представлена в России с 1995 по 2000 год.
"Это не вопрос экономики, а скорее вопрос имиджа — как с минимальными репутационными потерями уйти из России, поэтому не исключено, что сделка вообще была безденежной",— говорит источник "Ъ", знакомый с ходом переговоров между двумя компаниями. Он отмечает, что ряд российских управляющих еще в прошлом году выставляли свои предложения по покупке фондов "Пионер Инвестмент Менеджмент", но они не были приняты. "Глобальной Pioneer Investments было важно, чтобы стандарты управления фондами не снизились, поэтому и была выбрана "ТКБ БНП Париба", имеющая западного акционера",— отмечает собеседник "Ъ", добавляя, что у группы Unicredit, акционера компании Pioneer Investments, на глобальном уровне сложились хорошие отношения с BNP Paribas Investment Partners.