Сегодня утром банки должны предоставить ЦБ полный список своих и клиентских платежей, в том числе в бюджет, Пенсионный фонд и т. п. Платежи будут приниматься Центробанком в соответствии с очередностью и проводиться из средств банка на корреспондентском счете в ЦБ. Если этих средств не хватает, то банку открывается внутридневной кредит (овердрафт). Когда платежи банков будут проведены, ЦБ осуществит процедуру многостороннего взаимозачета между банками и их клиентами. По итогам этих операций овердрафты, открытые банкам в течение дня, будут погашены за счет средств из фонда обязательного резервирования (ФОР).
Для восстановления средств в ФОРе с понедельника ЦБ приступит к выкупу у банков, участвующих в расчетах, ГКО-ОФЗ со сроком погашения до 31 декабря 1998 года. Облигации будут выкупаться по номиналу.