| Фонд | Управляющая компания | Окончание формирования | СЧА (млн руб.)* | Чистое привлечение (млн руб.)** | Стоимость пая (руб.)* | Изменение стоимости (%) | Структура портфеля (%)*** | | за 3 мес. | за 6 мес. | за 1 год | за 3 года | за 5 лет | Денежные средства | Российские ценные бумаги | Иностранные ценные бумаги | Драгметаллы | Прочие активы | | Фонды золота | | «Сбербанк — Золото» | «Сбербанк Управление активами» | 04.08.11 | 2067,7 | 501,4 | 1453,37 | 2,2 | 30,7 | 36,3 | 51,7 | 54,8 | 4,6 | — | 87,6 | 6,5 | 1,3 | | «Альфа-Капитал Золото» | «Альфа-Капитал» | 13.09.07 | 1051,5 | 634,2 | 1194,05 | -1,6 | 20,3 | 25,2 | 43,9 | 53,6 | 6,7 | 8,8 | 76,3 | — | 8,1 | | «Райффайзен — Золото» | «Райффайзен Капитал» | 28.11.11 | 740,0 | 41,1 | 15588,25 | 1,6 | 28,5 | 32,5 | 49,5 | 52,2 | 2,5 | 6,3 | 89,6 | — | 1,6 | | «Газпромбанк — Золото» | «Газпромбанк — Управление активами» | 28.06.12 | 367,3 | -2,2 | 1847,11 | 0,6 | 32,9 | 40,2 | 60,2 | 63,0 | 2,8 | 6,6 | 90,6 | — | 0,0 | | «Открытие — Золото» | «Открытие» | 23.03.12 | 153,9 | 3,9 | 1924,01 | 2,5 | 33,2 | 36,2 | 53,8 | 63,4 | 3,6 | — | 96,3 | — | 0,0 | | «ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото» | «ТКБ Инвестмент Партнерс» | 21.02.11 | 117,1 | -10,2 | 2259,14 | 0,4 | 29,5 | 34,6 | 55,2 | 62,9 | 8,6 | — | 90,9 | — | 0,5 | | «Промсвязь — Золото» | УК «Промсвязь» | 19.10.12 | 60,4 | 40,3 | 1693,49 | -3,6 | 28,0 | 33,0 | 53,7 | 58,6 | 7,3 | — | 90,1 | — | 2,7 | | «Золотой эталон» | «Регион Инвестиции» | 01.06.16 | 12,3 | 0,2 | 1205,15 | 0,3 | 31,3 | 33,5 | 45,3 | — | 6,6 | 1,8 | 91,5 | — | 0,0 | | Фонды драгоценных металлов | | | «ВТБ — Фонд Драгоценных металлов» | «ВТБ Капитал Управление активами» | 22.04.09 | 1745,0 | 896,5 | 3240,72 | 0,3 | 19,5 | 31,5 | 56,6 | 66,3 | 3,5 | 4,8 | 91,0 | — | 0,6 | | «Уралсиб Драгоценные металлы» | «Уралсиб» | 09.07.12 | 239,0 | 21,5 | 22628,44 | 7,7 | 33,6 | 43,6 | 79,0 | 89,8 | 1,1 | 3,5 | 94,8 | — | 0,7 | | «БКС Драгоценные металлы» | УК БКС | 19.04.13 | 235,7 | 34,1 | 216,37 | 4,2 | 27,2 | 36,6 | 66,2 | 69,3 | 1,8 | — | 95,5 | — | 2,7 | | «РСХБ — Золото, серебро, платина» | «РСХБ Управление активами» | 05.09.14 | 178,4 | 67,6 | 2027,95 | 0,7 | 28,1 | 35,0 | 52,2 | 56,5 | 6,8 | — | 85,4 | — | 7,8 | | «Райффайзен — Драгоценные металлы» | «Райффайзен Капитал» | 16.11.10 | 118,1 | 30,2 | 17258,36 | -2,3 | 8,1 | 21,4 | 39,6 | 37,4 | 2,7 | 11,2 | 85,0 | — | 1,1 | |
