Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США ($) | Япония (JPY) | |||||||
3 мес. | 13.01.05 | — | 99,572 | 1,726 | 24.01.05 | — | 99,999 | 0,001 |
6 мес. | 14.04.05 | — | 99,022 | 1,981 | 11.04.05 | — | 99,999 | 0,002 |
1 год | — | — | — | — | 20.12.05 | 2,9 | 103,36 | 0,025 |
2 года | 30.09.06 | 2,5 | 100,031 | 2,483 | 20.12.06 | 2,9 | 105,99 | 0,130 |
5 лет | 15.10.09 | 3,375 | 100,453 | 3,276 | 21.12.09 | 1,7 | 105,41 | 0,620 |
10 лет | 15.08.14 | 4,25 | 101,703 | 4,038 | 20.09.14 | 1,5 | 100,48 | 1,445 |
30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 107,859 | 4,843 | 20.06.34 | 2,5 | 101,38 | 2,420 |
Великобритания (GBP) | Германия (EUR) | |||||||
3 мес. | 10.01.05 | — | 98,817 | 4,897 | — | — | — | — |
1 год | 07.12.05 | 8,5 | 104,470 | 4,443 | — | — | — | — |
2 года | 08.09.06 | 7,75 | 105,810 | 4,517 | 14.10.04 | 2,5 | 100,120 | 2,434 |
3 года | 07.12.07 | 7,25 | 107,630 | 4,613 | 04.07.07 | 6 | 108,600 | 2,659 |
5 лет | 07.12.09 | 5,75 | 104,960 | 4,653 | 09.10.09 | 3,5 | 101,408 | 3,186 |
10 лет | 07.09.14 | 5 | 102,170 | 4,722 | 04.07.14 | 4,25 | 102,900 | 3,882 |
30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 95,210 | 4,556 | 04.07.34 | 4,75 | 103,140 | 4,554 |
Франция (EUR) | Канада (CAD) | |||||||
3 мес. | 13.01.05 | — | 99,493 | 2,053 | 13.01.05 | — | 99,402 | 2,520 |
6 мес. | 14.04.05 | — | 98,966 | 2,088 | 07.04.05 | — | 98,778 | 2,640 |
1 год | 15.09.05 | — | 98,008 | 2,185 | 06.10.05 | — | 97,335 | 2,830 |
2 года | 12.07.06 | 4,5 | 103,560 | 2,382 | 01.12.06 | 3,25 | 100,110 | 3,195 |
5 лет | 12.07.09 | 3,5 | 101,490 | 3,154 | 01.09.09 | 4,25 | 101,350 | 3,943 |
10 лет | 25.10.14 | 4 | 100,520 | 3,936 | 01.06.14 | 5 | 103,540 | 4,540 |
30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 102,680 | 4,583 | 01.06.29 | 5,75 | 109,750 | 5,053 |