На фоне сужения периметра деятельности созданного ЦБ для санаций кредитных организаций Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) 2022 год стал рекордным для его управляющей компании. Ее вознаграждение достигло 300 млн руб., в 1,4 раза превысив результат 2021 года. Этот рост был связан с продажей банка «ФК Открытие», указывают собеседники “Ъ”.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По итогам 2022 года выручка от услуг доверительного управления и комиссионных доходов УК ФКБС составила рекордную сумму, превысив 293 млн руб. Этот результат почти в 1,4 раза выше показателя предшествующего года. В эту сумму вошли выплаты со стороны ЦБ по договору доверительного управления в размере 281,5 млн руб. (против 179,8 млн руб. годом ранее). Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, пояснил, что вознаграждение было привязано к успешному завершению проектов — прошедших санацию банка «ФК Открытие» и Минбанка. В конце прошлого года Банк России продал «ФК Открытие» группе ВТБ за 340 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 декабря 2022 года). Минбанк был передан Промсвязьбанку за 1 рубль (см. “Ъ” от 20 мая 2022 года).
Кроме того, агентские услуги принесли УК доход в размере 11,9 млн руб. (против 37,5 млн руб. в 2021 году). По оценке собеседника “Ъ”, близкого к УК ФКБС, сюда входил периметр работы по оценке активов, в частности наем консультантов, дью-дилидженса и других работ.
В результате управляющая компания по итогам 2022 года получила рекордную чистую прибыль с момента создания в 2017 году — свыше 68 млн руб.
В предыдущие три года компания показывала убытки, а в 2017 и 2018 годах прибыль составила 16 млн руб. и 52,7 млн руб. соответственно.
УК ФКБС была создана в 2017 году с целью осуществления от имени регулятора мероприятий по финансовому оздоровлению банков. Компания может использовать средства фонда, осуществлять реализацию акций и имущества банков, доверительное управление ПИФами, создаваемыми в рамках санаций. Кроме того, компания осуществляет доверительное управление портфелем ценных бумаг, акциями финансовых организаций и другими финансовыми инструментами. Уставный капитал составляет 1,5 млрд руб.
В структуре активов самой УК ФКБС 1,4 млрд руб. приходится на портфель долговых ценных бумаг, состоящий из пяти выпусков ОФЗ. Несмотря на то что он несколько сократился, процентные доходы выросли: с 104 млн руб. до 119,9 млн руб. Расходы на персонал при этом снизились в 2022 году почти на 13 млн руб., до 306,7 млн руб. С учетом того что на конец года численность составляла 46 человек, среднюю зарплату можно оценить более чем в 400 тыс. руб. в месяц. При этом краткосрочные вознаграждения ключевому персоналу снизились на 8,3 млн руб., до 21,5 млн руб. В компании также произошла смена руководства: вместо Александра Лунева, бывшего гендиректором с августа 2020 года, с конца февраля значится врио Армен Гаспарян.
Согласно данным “Ъ”, на вознаграждение управляющих компаний, как правило, приходится 0,1–2% от объема активов, находящихся под их управлением. Как отмечает независимый эксперт Алексей Нечаев, за счет средств, полученных в доверительное управление, к примеру, могут быть сформированы открытые или закрытые ПИФы. Так, в случае санации Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) был создан ЗПИФ комбинированный «Специальный» для решения проблем с проданными клиентам банка векселями (см. “Ъ” от 12 ноября 2020 года). По данным ЦБ, его активы на конец 2021 года оценивались в сумму 1,98 млрд руб.
Однако общая сумма находящих в доверительном управлении активов УК ФКБС не раскрывается.
По словам собеседника “Ъ”, близкого к фонду, после выхода из активов в 2022 году теперь средства под управлением аллоцированы в акции банка непрофильных активов «Траст».
В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.