Итоги работы фондов смешанных инвестиций |
Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,1 | -0,5 | +2,6 | +1,4 | -0,9 | -4,8 | -10,3 | +2,5 |
Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,3 | -0,9 | -4,5 | -6,0 | -6,1 | -1,2 | +9,7 | +47,3 |
Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +0,6 | +2,4 | +6,2 | +11,3 | +24,2 | +40,5 | +96,6 |
Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -7,3 | +19,5 | +43,1 | +48,8 | +39,6 | +75,8 | +133,9 | +406,8 |
Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -5,6 | +20,2 | +41,9 | +46,3 | +33,1 | +79,7 | +170,6 | +338,3 |
Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,1 | +6,0 | +9,6 | +12,5 | +29,0 | +55,6 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +3,9 | +7,0 | +11,1 | +13,2 | +31,8 | +57,1 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | -0,4 | +4,3 | +6,6 | +8,4 | +10,6 | +21,3 | +47,8 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
Открытые фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
"Финам Менеджмент" | "Финам первый" | 27.06.03 | 45,90 | +11,0 | +242,4 | -51,8 | -8,2 | +15,0 | +26,4 | +51,3 | +46,3 | +90,1 | — | — |
УК Росбанка | "Гранат" | 19.03.04 | 225,61 | -2,2 | +3,8 | -0,1 | -1,5 | +19,5 | +33,1 | +46,1 | +37,1 | — | — | — |
"КИТ Финанс" | "КИТ — российская | 24.01.03 | 173,38 | -4,0 | +53,8 | +176,1 | -6,3 | +16,3 | +35,2 | +33,6 | +35,2 | +63,8 | — | — |
нефть" | ||||||||||||||
"Энергокапитал" | "Капитал" | 09.02.01 | 73,93 | -2,8 | +7,0 | +57,1 | -5,9 | +10,2 | +34,4 | +35,5 | +34,6 | +87,3 | +128,4 | — |
"Корабел" | "Стойкий" | 16.03.04 | 3,50 | -6,8 | +10,1 | +25,1 | -6,8 | +14,8 | +29,2 | +29,8 | +30,4 | — | — | — |
"Тройка Диалог" | "Дружина" | 01.04.01 | 859,09 | +13,2 | +42,4 | +237,3 | -2,8 | +12,0 | +28,3 | +29,8 | +28,9 | +66,9 | +118,1 | — |
"Регионгазфинанс" | "Тактика" | 24.07.01 | 560,94 | -18,0 | -1,7 | -6,7 | -5,0 | +14,2 | +23,1 | +22,7 | +27,3 | +61,0 | +107,8 | — |
"Максвелл Эссет | "Максвелл капитал" | 14.04.04 | 476,09 | -6,1 | +4,5 | +656,0 | -3,9 | +9,4 | +15,0 | +21,3 | +26,8 | — | — | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||
ФНДС | "Ломоносов" | 14.10.04 | 138,94 | -6,2 | +19,3 | +36,9 | -7,2 | +14,3 | +32,0 | +32,0 | +26,7 | — | — | — |
"Брокеркредитсервис | Фонд ликвидных | 20.07.00 | 52,74 | +25,7 | +38,5 | +104,8 | +0,1 | +20,6 | +39,6 | +34,2 | +26,2 | +48,3 | +73,4 | +130,5 |
" | акций и валютных | |||||||||||||
активов | ||||||||||||||
"КИТ Финанс" | "КИТ — российская | 24.01.03 | 145,29 | +12,7 | +63,9 | +7,6 | -1,5 | +24,9 | +36,3 | +27,0 | +25,0 | +66,1 | — | — |
электроэнергетика" | ||||||||||||||
"Астерком" | "Астерком — фонд | 28.04.04 | 18,71 | -5,3 | -58,9 | +20,4 | -5,3 | +16,5 | +30,0 | +31,9 | +24,5 | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 407,08 | -4,2 | +12,9 | +48,2 | -1,8 | +8,1 | +16,4 | +19,3 | +24,3 | +42,5 | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
Центральная УК | "Центр равновесия" | 25.03.03 | 13,90 | +2,5 | +51,5 | +29,9 | -1,1 | +20,0 | +32,8 | +35,9 | +23,7 | +67,9 | — | — |
"Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 37,73 | +5,2 | +19,8 | +325,0 | -1,2 | +12,0 | +21,1 | +23,7 | +23,5 | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
УК Банка Москвы | "Рождественка" | 17.06.03 | 180,31 | +0,6 | +17,4 | +29,3 | -4,7 | +10,6 | +21,5 | +24,0 | +23,3 | +56,6 | — | — |
"РТК-Инвест" | "Телеком — | 28.06.04 | 28,01 | -8,4 | +128,0 | +452,2 | -1,5 | +9,3 | +17,0 | +20,9 | +23,2 | — | — | — |
Гарантия" | ||||||||||||||
"Атон-менеджмент" | "Атон — фонд | 04.08.04 | 118,54 | +20,2 | +61,6 | +925,3 | -2,5 | +9,4 | +19,7 | +23,8 | +23,0 | — | — | — |
сбережений" | ||||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 317,08 | -3,4 | -3,5 | -11,9 | -2,6 | +6,1 | +19,3 | +22,7 | +22,7 | +48,9 | +89,6 | +234,6 |
Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — регион" | 27.08.04 | 3,85 | -5,2 | -3,7 | +16,2 | -4,0 | +16,4 | +31,3 | +29,9 | +20,8 | — | — | — |
"Мономах" | "Мономах-Панорама" | 22.12.03 | 38,56 | -9,5 | +14,7 | +126,8 | -9,1 | +15,2 | +29,8 | +28,1 | +20,6 | — | — | — |
"Метрополь" | "Метрополь Афина" | 22.12.03 | 89,64 | -6,1 | +5,0 | +2,6 | -5,9 | +3,9 | +9,2 | +21,0 | +20,6 | — | — | — |
"Транс-Инвестиция" | "ТрансИнвест" | 24.02.04 | 130,11 | -5,6 | +5,4 | +31,6 | -2,2 | +8,7 | +15,3 | +18,2 | +20,0 | — | — | — |
"Агана" | "Молодежный" | 23.04.03 | 8,16 | +24,4 | +160,6 | +84,0 | -5,8 | +9,7 | +18,9 | +19,5 | +19,8 | +30,5 | — | — |
"Райффайзен | "Райффайзен — | 23.09.04 | 108,89 | +42,3 | +264,3 | +1321,4 | -4,4 | +11,4 | +22,6 | +24,3 | +19,5 | — | — | — |
капитал" | сбалансированный" | |||||||||||||
"Регионгазфинанс" | "Регионгазфинанс — | 02.09.03 | 411,77 | -7,5 | +15,6 | +170,8 | -5,6 | +10,7 | +19,5 | +18,6 | +19,2 | +47,4 | — | — |
фонд | ||||||||||||||
сбалансированный" | ||||||||||||||
"АльянсРосно | "АльянсРосно — | 29.08.01 | 199,31 | -4,8 | +11,1 | +37,8 | -2,5 | +9,7 | +21,1 | +22,4 | +18,7 | +42,9 | +72,5 | — |
управление | сбалансированный" | |||||||||||||
активами" | ||||||||||||||
"Элби-Траст" | "Накопительный" | 06.12.01 | 308,46 | +2,1 | +19,9 | +35,8 | -3,1 | +13,6 | +23,1 | +20,9 | +18,6 | +57,9 | +113,1 | — |
"Универ" | "Универ — фонд | 05.08.04 | 43,12 | -2,6 | -4,0 | +227,3 | +0,3 | +8,8 | +15,8 | +17,6 | +18,3 | — | — | — |
смешанных | ||||||||||||||
инвестиций" | ||||||||||||||
"Мономах" | "Мономах-Горизонт" | 16.09.04 | 6,89 | +6,2 | +20,6 | +86,4 | -3,9 | +10,1 | +17,8 | +19,7 | +18,1 | — | — | — |
"Брокеркредитсервис | "Паритет 50/50" | 18.11.03 | 37,78 | +26,0 | +64,0 | +189,7 | +0,5 | +14,3 | +20,5 | +21,3 | +17,6 | +34,8 | — | — |
" | ||||||||||||||
"Агана" | "Алор — | 02.09.04 | 27,47 | +46,4 | +46,6 | +983,6 | -1,8 | +6,2 | +10,0 | +16,3 | +15,6 | — | — | — |
Эквилибриум" | ||||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 21.02.01 | 217,73 | -6,2 | -7,9 | -38,5 | -2,2 | +7,7 | +19,7 | +21,1 | +15,4 | +44,4 | +99,5 | — |
ликвидных активов" | ||||||||||||||
УК | "Титан" | 17.06.03 | 345,68 | -4,2 | +33,7 | +257,5 | -3,0 | +8,8 | +15,9 | +18,9 | +15,1 | +73,7 | — | — |
Промышленно-строите | ||||||||||||||
льного банка | ||||||||||||||
"Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 23.07.03 | 18,60 | -11,0 | -19,1 | -47,8 | -1,8 | +1,8 | +7,7 | +11,3 | +15,1 | +27,7 | — | — |
"Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 29.01.98 | 31,84 | -7,3 | -34,9 | -33,3 | -6,9 | +10,5 | +15,7 | +18,8 | +15,1 | +32,4 | +74,7 | +185,8 |
"Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 35,90 | +1,1 | +4,3 | +135,9 | +0,5 | +3,6 | +10,4 | +13,1 | +15,0 | — | — | — |
фонд акций и | ||||||||||||||
облигаций" | ||||||||||||||
"Проспект — Монтес | "Лидер Инвест" | 25.03.03 | 52,87 | -0,6 | +10,8 | +15,2 | -1,6 | +7,0 | +13,6 | +15,9 | +14,9 | +30,9 | — | — |
Аури" | ||||||||||||||
"Пенсионный резерв" | "Накопительный | 26.07.04 | 5,98 | +2,5 | +32,1 | +106,7 | -1,3 | +5,2 | +11,1 | +14,2 | +14,9 | — | — | — |
резерв" | ||||||||||||||
"Доверие Капитал" | "Траст первый" | 22.05.03 | 187,72 | -3,2 | +9,0 | +18,1 | -3,6 | +9,6 | +17,1 | +16,3 | +14,8 | +43,9 | — | — |
"Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 5,36 | -2,8 | +10,9 | -7,9 | -5,4 | +5,7 | +9,9 | +10,6 | +14,3 | — | — | — |
смешанных | ||||||||||||||
инвестиций" | ||||||||||||||
"Пифагор" | "Капитальный" | 05.04.01 | 53,44 | -1,3 | +6,9 | +11,4 | -1,3 | +6,9 | +11,9 | +12,1 | +13,9 | +30,5 | +54,8 | — |
"Регион Эссет | "Регион фонд | 21.09.04 | 53,82 | -0,6 | -5,8 | +35,0 | -0,5 | +6,0 | +14,1 | +18,3 | +13,6 | — | — | — |
Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
"Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 28.04.03 | 34,49 | +2,9 | +18,0 | +63,2 | -0,3 | +11,6 | +14,2 | +16,2 | +13,2 | +41,9 | — | — |
ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО | 30.06.04 | 104,99 | +0,4 | +10,7 | +730,4 | +0,1 | +9,7 | +14,9 | +16,9 | +12,4 | — | — | — |
сбалансированные | ||||||||||||||
инвестиции" | ||||||||||||||
"Олма-Финанс" | "Олма — фонд | 27.04.04 | 11,85 | -6,1 | +7,6 | +1,4 | -6,0 | +9,0 | +13,5 | +7,3 | +12,1 | — | — | — |
смешанных | ||||||||||||||
инвестиций" | ||||||||||||||
"Паллада Эссет | "Резерв" | 27.08.01 | 13,70 | -14,9 | -19,7 | -50,6 | -2,2 | +3,5 | +6,2 | +9,9 | +11,7 | +27,9 | +62,7 | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — | 26.12.03 | 151,41 | -1,9 | +8,8 | +42,3 | -2,1 | +7,4 | +10,3 | +12,7 | +10,8 | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Доходъ" | "Доходъ — фонд | 06.10.04 | 8,14 | +1,9 | +3,0 | +162,9 | -1,8 | +8,9 | +13,7 | +11,9 | +10,7 | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"КИТ Финанс" | "КИТ — российские | 11.04.03 | 139,00 | -2,3 | +18,0 | +46,7 | -6,2 | +10,3 | +15,4 | +10,4 | +8,8 | +47,1 | — | — |
телекоммуникации" | ||||||||||||||
Кубанская УК | "Вы финансист" | 06.09.04 | 14,36 | -1,5 | -4,5 | +145,3 | +0,5 | +3,6 | +6,9 | +4,7 | +8,8 | — | — | — |
"Нефтегазовые | "Нефтегазовая | 16.08.04 | 4,63 | -3,1 | -2,5 | -20,1 | -3,1 | +9,1 | +11,8 | +10,7 | +7,1 | — | — | — |
активы" | отрасль" | |||||||||||||
"Менеджмент. | "МИР — фонд роста" | 09.06.04 | 4,16 | -1,0 | -0,3 | +60,1 | -1,0 | -0,3 | +1,4 | +3,1 | -2,1 | — | — | — |
Инвестиции. | ||||||||||||||
Развитие" | ||||||||||||||
Северо-западная УК | "Северо-западный" | 31.01.05 | 22,98 | +29,4 | +137,8 | — | -5,7 | +15,6 | +31,3 | +33,6 | — | — | — | — |
"Лидер" | "Народное | 30.12.04 | 23,20 | -2,9 | +7,0 | — | -2,4 | +5,3 | +15,3 | +16,8 | — | — | — | — |
достояние" | ||||||||||||||
"РФЦ-Капитал" | "РФЦ — | 03.02.05 | 30,17 | +3,3 | +42,9 | — | -0,6 | +2,9 | +8,0 | +5,5 | — | — | — | — |
накопительный" | ||||||||||||||
"ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд смешанных | 27.04.05 | 371,68 | -3,1 | +39,7 | — | -3,7 | +16,3 | +29,3 | — | — | — | — | — |
инвестиций" | ||||||||||||||
"Холдинг капитал" | "Центральный" | 11.02.05 | 6,17 | +0,6 | +20,9 | — | +0,6 | +20,9 | +27,6 | — | — | — | — | — |
"РН-траст" | "Особый" | 18.04.05 | 161,98 | +1,3 | +9,7 | — | +0,7 | +2,6 | +6,5 | — | — | — | — | — |
"Арсагера" | "Арсагера — фонд | 13.07.05 | 8,75 | +89,6 | +307,5 | — | -2,4 | +9,3 | — | — | — | — | — | — |
смешанных | ||||||||||||||
инвестиций" | ||||||||||||||
"Орион" | "Орион — фонд | 06.07.05 | 78,03 | -3,8 | +20,2 | — | -3,8 | +8,1 | — | — | — | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Промсвязь" | "Промсвязь — | 30.07.05 | 23,55 | +107,9 | +842,5 | — | -2,8 | +6,8 | — | — | — | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
Интервальные фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
"Ермак" | "Ермак — фонд | 24.12.03 | 9,03 | -2,2 | -71,6 | -74,9 | -2,2 | +57,4 | +60,9 | +59,3 | +52,8 | — | — | — |
перспективных | ||||||||||||||
инвестиций" | ||||||||||||||
"Витус" | "Витус — фонд | 29.02.04 | 6,89 | +0,3 | -5,7 | +5,8 | +0,3 | +34,4 | +46,3 | +49,5 | +46,2 | — | — | — |
накопительный" | ||||||||||||||
"Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 24.07.01 | 554,31 | -2,2 | +15,7 | +5,2 | -2,2 | +16,8 | +34,0 | +36,6 | +39,1 | +59,2 | +138,5 | — |
профессиональный" | ||||||||||||||
"Солид Менеджмент" | "Солид | 23.01.01 | 56,39 | -3,8 | +17,4 | +25,9 | -3,8 | +20,0 | +38,2 | +37,2 | +36,7 | +114,5 | +139,4 | — |
интервальный" | ||||||||||||||
УК Банка Москвы | "Кузнецкий мост" | 20.03.03 | 673,18 | -4,3 | +14,6 | +38,7 | -4,3 | +12,7 | +24,0 | +28,3 | +32,9 | +69,3 | — | — |
"Портфельные | "Агора — открытый | 26.03.04 | 73,74 | +7,7 | +19,3 | +156,7 | +2,4 | +13,5 | +24,0 | +28,9 | +30,3 | — | — | — |
инвестиции" | рынок" | |||||||||||||
"Лазурит" | "Смелый" | 07.05.04 | 22,39 | +203,4 | +259,6 | +293,6 | +0,0 | +18,6 | +27,0 | +28,0 | +29,8 | — | — | — |
"Регионгазфинанс" | "Стратегия" | 16.08.01 | 235,54 | +57,9 | +83,1 | +137,5 | -2,2 | +13,4 | +21,9 | +23,8 | +28,5 | +65,9 | +105,4 | — |
"Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 28.09.00 | 1868,04 | +2,2 | +18,3 | +40,8 | -2,8 | +12,5 | +22,8 | +26,2 | +26,6 | +87,1 | +151,0 | +303,8 |
"Лазурит" | "Спокойный" | 07.05.04 | 6,67 | -0,6 | +15,4 | +26,0 | -0,6 | +15,4 | +19,1 | +21,8 | +26,0 | — | — | — |
"Кэпитал Эссет | "Агрессивный" | 25.06.04 | 93,05 | +1,3 | +396,9 | +503,8 | +1,3 | +7,0 | +18,1 | +15,8 | +20,1 | — | — | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"Регион Эссет | "Дивидендные акции | 28.01.03 | 158,00 | -0,7 | +4,6 | +15,4 | -0,7 | +4,6 | +13,3 | +17,1 | +15,6 | +47,7 | — | — |
Менеджмент" | и корпоративные | |||||||||||||
облигации" | ||||||||||||||
"Атон-менеджмент" | "Профессиональные | 23.09.02 | 51,08 | -1,4 | +4,3 | +16,9 | -1,4 | +5,5 | +10,2 | +13,0 | +14,7 | +54,5 | +77,7 | — |
инвестиции" | ||||||||||||||
"Алемар" | "Алемар — | 31.10.98 | 39,52 | +3,3 | +6,3 | -7,0 | +3,3 | +12,5 | +18,0 | +15,2 | +13,6 | +37,1 | +68,0 | +148,3 |
сбалансированные | ||||||||||||||
инвестиции" | ||||||||||||||
"Доверие Капитал" | "Траст второй" | 30.05.03 | 8,95 | -2,8 | -38,5 | -83,5 | -2,8 | +11,2 | +16,1 | +17,6 | +13,2 | +44,2 | — | — |
"Промышленные | "Русский | 31.08.04 | 15,62 | +0,5 | +4,9 | +3,9 | +0,6 | +4,9 | +8,8 | +9,7 | +11,5 | — | — | — |
традиции" | промышленный" | |||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "Корпоративные | 17.10.03 | 38,82 | -3,0 | -6,0 | -13,8 | -3,0 | +3,2 | +5,3 | +10,3 | +11,0 | +25,7 | — | — |
Менеджмент" | инвестиции" | |||||||||||||
КУИ "Ямал" | "Меркурий" | 17.06.04 | 1140,90 | -2,8 | +1,8 | -26,3 | -2,8 | +4,6 | +11,7 | +16,3 | +10,7 | — | — | — |
ФБ "Август" | "Август — Оптимум" | 14.07.04 | 10,34 | -2,5 | +9,5 | +67,0 | -2,5 | +5,2 | +9,4 | +10,6 | +10,5 | — | — | — |
"Тренд" | "Тренд | 25.03.04 | 6,57 | +0,4 | +1,9 | +8,3 | +0,4 | +1,9 | +5,1 | +6,0 | +8,3 | — | — | — |
интервальный" | ||||||||||||||
"Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 04.09.00 | 266,17 | +33,4 | +34,4 | +754,2 | +0,1 | +0,8 | +1,0 | +1,7 | +7,2 | +31,7 | +40,8 | +112,6 |
"Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ-Капитал" | 20.05.03 | 5,03 | -3,4 | -5,9 | -59,8 | -3,4 | +2,8 | +4,0 | -1,7 | -8,0 | +11,9 | — | — |
"НМ-Траст" | "Созидание" | 22.11.04 | 116,05 | -3,4 | +61,6 | — | -3,4 | +11,6 | +23,1 | +31,6 | — | — | — | — |
"Инвариант" | "Евразия" | 01.02.05 | 62,03 | -6,1 | +49,9 | — | -6,1 | +49,9 | +122,2 | — | — | — | — | — |
"М-Альянс" | "Альянс — | 02.02.05 | 121,47 | +0,2 | +72,8 | — | +0,2 | +5,8 | +12,1 | — | — | — | — | — |
интервальный" | ||||||||||||||
Открытые фонды фондов | ||||||||||||||
"Максвелл Эссет | Первый фонд фондов | 27.09.04 | 60,85 | +35,5 | +90,8 | +931,2 | -2,2 | +16,7 | +27,7 | +32,9 | +33,2 | — | — | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||
Центральная УК | "Паевые фонды | 29.10.04 | 5,57 | -4,1 | +110,5 | +89,2 | -3,8 | +7,7 | +17,3 | +16,5 | +13,5 | — | — | — |
России" | ||||||||||||||
Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,1 | -0,5 | +2,6 | +1,4 | -0,9 | -4,8 | -10,3 | +2,5 |
Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,3 | -0,9 | -4,5 | -6,0 | -6,1 | -1,2 | +9,7 | +47,3 |
Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +0,6 | +2,4 | +6,2 | +11,3 | +24,2 | +40,5 | +96,6 |
Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -7,3 | +19,5 | +43,1 | +48,8 | +39,6 | +75,8 | +133,9 | +406,8 |
Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -5,6 | +20,2 | +41,9 | +46,3 | +33,1 | +79,7 | +170,6 | +338,3 |
Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,1 | +6,0 | +9,6 | +12,5 | +29,0 | +55,6 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +3,9 | +7,0 | +11,1 | +13,2 | +31,8 | +57,1 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | -0,4 | +4,3 | +6,6 | +8,4 | +10,6 | +21,3 | +47,8 | — |
(TotalReturn)** |
По данным на 31.10.05.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 01.08.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).