|
Итоги работы фондов облигаций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изм. стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,5 | -3,0 | -4,3 | -4,8 | -1,8 | -5,8 | -12,3 | -5,4 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +1,7 | +0,4 | -0,6 | -1,5 | -5,0 | -1,3 | -1,0 | +31,4 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,4 | +2,9 | +7,0 | +7,6 | +9,6 | +24,3 | +37,2 | +86,4 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,7 | +3,7 | +4,9 | +9,9 | +22,8 | +38,6 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,0 | +0,9 | +3,0 | +7,0 | +10,2 | +23,6 | +37,1 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | -0,2 | +0,6 | +3,5 | +8,0 | +10,4 | +17,4 | +31,3 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
| Северо-Западная УК | "Северо-Западный — | 31.01.05 | 79,58 | +17,2 | +67,9 | +440,3 | +5,2 | +5,0 | +25,2 | +38,7 | +49,0 | — | — | — |
| фонд облигаций" | ||||||||||||||
| "РИ-Менеджмент" | "РИМ долгоиграющий" | 29.06.04 | 43,90 | +7,6 | +15,8 | +136,2 | +3,1 | +7,8 | +20,0 | +27,1 | +36,2 | — | — | — |
| ВИКА | "Высокорискованные | 31.03.04 | 19,57 | +2,4 | +8,1 | +253,2 | +2,2 | +7,1 | +22,1 | +27,2 | +33,6 | +59,4 | — | — |
| 'бросовые' облигации" | ||||||||||||||
| "Открытие" | "Открытие — | 19.01.04 | 25,03 | +3,0 | +5,3 | -77,6 | +1,4 | +4,3 | +19,9 | +24,4 | +30,8 | +41,6 | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| Петровский фондовый | "МДМ — мир | 10.03.05 | 29,87 | +264,7 | +515,8 | +422,7 | +2,9 | +4,9 | +11,0 | +13,9 | +20,3 | — | — | — |
| дом | облигаций" | |||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | Фонд долгосрочных | 04.06.02 | 187,67 | -1,3 | +7,4 | +225,1 | +0,2 | +2,3 | +7,0 | +13,1 | +19,4 | +27,4 | +37,6 | — |
| инвестиций "Солид" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 1115,19 | +5,6 | +47,1 | +642,9 | +2,5 | +3,8 | +8,8 | +13,8 | +19,1 | +34,1 | +53,0 | — |
| облигации плюс" | ||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 100,59 | -2,0 | +6,9 | +678,2 | +0,3 | +1,2 | +8,3 | +14,9 | +18,4 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 08.07.03 | 18,13 | +0,4 | +35,7 | -8,6 | +1,9 | +3,7 | +9,4 | +14,5 | +17,2 | +26,1 | — | — |
| корпоративных | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 19.02.97 | 16,79 | -10,4 | -22,5 | -85,4 | -0,1 | +0,7 | +7,0 | +11,7 | +15,7 | +26,4 | +36,4 | +130,5 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд облигаций" | 27.04.05 | 231,84 | +0,7 | +38,3 | +59,8 | +0,6 | +1,7 | +6,5 | +11,6 | +15,7 | — | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 299,69 | +31,5 | +520,4 | +3677,7 | +0,4 | +2,0 | +5,0 | +9,5 | +13,9 | +27,8 | +26,7 | — |
| "Алемар" | "Алемар — фонд | 28.09.01 | 179,17 | +17,7 | +167,5 | +529,6 | +0,5 | +1,9 | +5,1 | +9,0 | +13,5 | +21,7 | +28,4 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "ОФГ Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 900,95 | -6,8 | +11,9 | +195,4 | +0,6 | +1,7 | +4,4 | +8,4 | +13,0 | +27,0 | +53,0 | +221,0 |
| УК | "Финансист" | 17.06.03 | 242,78 | -8,9 | -9,2 | +96,6 | +0,4 | +1,5 | +3,6 | +9,8 | +12,9 | +30,2 | — | — |
| Промышленно-строитель | ||||||||||||||
| ного банка | ||||||||||||||
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 35,45 | +1,3 | +1,9 | +13,5 | +1,5 | +1,6 | +4,9 | +9,6 | +12,7 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 08.08.01 | 325,06 | +15,7 | -2,4 | +170,5 | +1,0 | +2,4 | +4,8 | +9,3 | +12,5 | +24,6 | +46,7 | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 367,82 | -9,1 | -0,6 | +20,0 | +0,7 | +1,9 | +4,7 | +9,0 | +12,4 | +30,5 | +60,7 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 176,88 | +8,3 | +93,4 | +173,9 | +1,0 | +2,2 | +4,4 | +8,8 | +12,3 | +28,8 | — | — |
| "Кэпитал Эссет | "Универсальный" | 09.04.03 | 164,96 | -2,2 | -1,2 | +640,5 | +0,7 | +1,7 | +3,1 | +7,7 | +12,2 | +27,0 | +49,4 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 1165,81 | -9,7 | -5,6 | +51,0 | +0,7 | +2,4 | +4,7 | +8,8 | +12,1 | +25,8 | +42,6 | +137,2 |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 11,87 | +2,0 | -3,4 | +225,9 | +2,0 | +2,5 | +4,5 | +7,6 | +11,9 | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 2968,84 | -5,2 | +16,9 | +156,1 | +0,3 | +1,4 | +3,8 | +8,2 | +11,8 | +25,3 | +40,4 | +154,8 |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 20.02.01 | 43,35 | -5,9 | -15,3 | -14,1 | +0,3 | +1,1 | +3,0 | +8,0 | +11,5 | +23,0 | +39,1 | +128,4 |
| государственных | ||||||||||||||
| ценных бумаг" | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 25.11.04 | 54,66 | +1195,3 | +1237,4 | +851,9 | -0,0 | -0,4 | +2,3 | +8,3 | +10,4 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 90,66 | +6,2 | +23,5 | +99,9 | +0,1 | +0,7 | +3,1 | +6,7 | +10,0 | +17,3 | — | — |
| управление активами" | облигации" | |||||||||||||
| "Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | 707,96 | +1,0 | +2,7 | +977,9 | +1,0 | +2,7 | +5,8 | +7,3 | +8,8 | +18,5 | — | — |
| "Ак барс капитал" | "Ак барс — | 28.03.05 | 29,89 | -11,9 | -12,5 | -0,5 | -0,1 | +0,5 | +3,6 | +5,6 | +8,5 | — | — | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 16.09.04 | 55,32 | +0,4 | +2,2 | +269,8 | +0,2 | +2,0 | +3,7 | +6,3 | +8,3 | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | Фонд российских | 21.02.05 | 4,75 | +0,0 | +0,2 | +57,6 | +0,0 | +0,2 | +1,4 | +4,3 | +7,8 | — | — | — |
| облигаций | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Волхонка — | 22.03.05 | 21,84 | -46,2 | +1,7 | +587,0 | +0,4 | +0,9 | +2,5 | +5,1 | +7,5 | — | — | — |
| российские облигации" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 127,51 | +2,3 | -22,0 | +563,0 | +0,7 | +1,9 | +3,5 | +5,6 | +7,5 | +16,0 | +25,5 | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 62,32 | -12,1 | -29,5 | +10,5 | +0,3 | +1,3 | +3,2 | +6,0 | +7,5 | +21,5 | +47,8 | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "Корабел" | "Стерегущий" | 16.03.04 | 2,89 | +0,1 | +2,4 | +6,5 | +0,1 | +0,7 | +2,5 | +4,7 | +7,2 | +14,8 | — | — |
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | 54,41 | -47,9 | +20,3 | +27,0 | +0,0 | +0,5 | +1,7 | +4,2 | +7,1 | +16,8 | — | — |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 10,59 | +24,0 | +21,7 | +266,4 | -0,1 | -0,1 | +2,6 | +5,0 | +7,0 | +10,2 | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам облигационный" | 01.04.05 | 10,41 | -31,4 | -3,8 | +273,8 | +0,2 | +0,6 | +1,7 | +4,7 | +6,2 | — | — | — |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 11.10.04 | 53,56 | +6,4 | +41,4 | +366,0 | +0,2 | +0,8 | +2,4 | +4,6 | +6,2 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 3,49 | -3,4 | -6,3 | +1,3 | +0,2 | +0,7 | +1,5 | +3,9 | +5,8 | +17,9 | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Рискованные | 27.04.05 | 45,56 | +2,2 | -9,8 | +49,3 | +0,9 | +2,1 | +5,6 | +10,9 | +15,1 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | Фонд БКС ликвидных | 03.02.04 | 13,36 | +0,5 | +1,2 | +10,2 | +0,5 | +1,4 | +3,3 | +5,7 | +6,9 | +18,1 | — | — |
| облигаций | ||||||||||||||
| "РН-траст" | РН-1 | 06.01.04 | 17,82 | +0,4 | +1,4 | +5,7 | +0,4 | +1,4 | +2,5 | +4,8 | +5,7 | +15,7 | — | — |
| Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 12.11.04 | 36,80 | -1,1 | -20,2 | +41,7 | +0,3 | +1,6 | +3,4 | +5,4 | +7,0 | — | — | — |
| денежного рынка" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного | 27.04.05 | 253,43 | -31,4 | +13,7 | +17,1 | +0,1 | +0,3 | +1,6 | +2,6 | +3,4 | — | — | — |
| рынка" | ||||||||||||||
По данным на 28.04.06.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 30.04.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).