Продолжение таблицы

Доверительное управление

Управляющая компания	Объем средств частных клиентов в управлении на 30.06.06 (тыс. руб.)	Количество частных клиентов	Название стратегии (портфеля)	Характеристика портфеля*	Минимальная сумма (тыс. руб.)	Минимальный срок	Рекоменду емый срок	Management fee	Success fee	Ориентир**
УК Агана	Не	Не	Доверительное	Стратегия направлена на	15000	Не	От 1 года	15%	0	—
	раскрывается	раскрывается	управление:	получение дохода на		установлен	и более	(вознаграж
			стратегия	рынке акций в				дение
			Долгосрочный	долгосрочном периоде. В				управляюще
			рост капитала	портфеле могут быть либо				го
				акции (до 100%), либо				составляет
				денежные средства (до				15% от
				100%)				прироста имущества на конец каждого отчетного периода)
	Не	Не	Доверительное	Стратегия направлена на	15000	Не	От 1 года	15%	0	—
	раскрывается	раскрывается	управление:	совершение активных		установлен	и более	(вознаграж
			стратегия	операций на рынке ценных				дение
			Использование	бумаг. При благоприятной				управляюще
			рыночной	конъюнктуре постоянными				го
			ситуации	являются краткосрочные				составляет
				спекуляции				15% от прироста имущества на конец каждого отчетного периода)
	Не	Не	Доверительное	Стратегия управления	15000	Не	От 1 года	15%	0	—
	раскрывается	раскрывается	управление:	направлена на		установлен	и более	(вознаграж
			стратегия	формирование портфеля				дение
			Диверсификация	ценных бумаг,				управляюще
			портфеля —	включающего в себя как				го
			акции и	акции, так и облигации.				составляет
			облигации	Задача управляющего —				15% от
				получение дохода выше				прироста
				средней ставки процента				имущества
				по банковским вкладам				на конец каждого отчетного периода)
ГК Регион	2360674	48	Стратегия акций	Ликвидные обыкновенные и	10000	6 мес.	1 год	1	20	РТС (в руб.)
			первого эшелона	привилегированные акции первого и второго эшелонов
			Стратегия акций	Обыкновенные и	10000	От 1 года	1 год	1	20	РТС-2
			второго и	привилегированные акции
			третьего	второго-третьего
			эшелонов	эшелонов
			Стратегия	Ликвидные обыкновенные	10000	От 6 мес.	1 год	1	20	РТС (в руб.)
			Ликвидные	акции первого и второго
			акции	эшелонов
			Стратегия	Субфедеральные	10000	От 1 мес.	3 мес.	0	10	RUX Cbonds
			облигаций	внутренние долговые
			первого-второго	обязательства,
			эшелонов	корпоративные и банковские внутренние долговые обязательства
			Доходные	Корпоративные и	10000	6 мес.	1 год	0	10	RUX Cbonds + 3%
			облигации	банковские внутренние
			второго-третьего эшелонов	долговые обязательства
			Вексельный	Векселя	10000	От 3 мес.	6 мес.	0	10	Вексельный
			портфель							индекс региона
			Облигации	Субфедеральные и	10000	От 3 мес.	6 мес.	0	10	RUX Cbonds muni
			субфедеральных и	муниципальные ценные						+ 1%
			муниципальных эмитентов	бумаги
			Сбалансированная	Доля инструментов	10000	6 мес.	1 год	0,5	20	RUX Cbonds/РТС
			стратегия (набор базовых стратегий)	определяется клиентом
УК	1598244	59	Сбалансированно-	Акции — 80-100%;	10000	1 год	3 года	1%	10-25%	Индекс РТС
Регионгазфина			агрессивная	облигации — 0-20%;					инвестиционног
нс				денежные средства —					о дохода в
				0-20%					зависимости от прироста портфеля в случае превышения минимального уровня доходности
ООО УК	1293448	6	Агрессивная	Акции — от 50% и выше	5000	6 мес.	1 год	0	0% — до 7%	Индекс ММВБ
'Орион' (СПб)				(преимущественно первый					годовых; 20%
				эшелон); облигации					— от 7 до 15%
				большой дюрации — до					годовых; 30%
				100%					— от превышения 15% годовых
	1210246	5	Сбалансированная	Акции — до 30%;	6000	6 мес.	1 год	0	0% — до 7%	Индекс ММВБ +
				облигации большой					годовых; 20%	банковские
				дюрации — до 50%					— от 7 до 15% годовых; 30% — от превышения 15% годовых	депозиты
	153312	3	Консервативная	Акции — до 10%;	5000	6 мес.	1 год	0,50%	10% — от	Средние
				облигации большой					превышения 7%	депозитные
				дюрации — до 30%					годовых	ставки банков второго эшелона
	34643	2	Стратегический	Акции второго эшелона —	5000	1 год	1,5-2	0	0% — до 7%	Индекс ММВБ
			инвестор	до 100%			года		годовых; 20% — от 7 до 20% годовых; 30% — от превышения 20% годовых
	273807	2	Иные стратегии (разработаны по индивидуальному запросу клиента	Различные	5000	6 мес.	1 год	0	Различные	—
ООО УК	50000	7	Агрессивный	Стратегия управления	5000	Не	От 1 года	1% годовых	20% от	РТС
'Портфельные				портфелем, позволяющая		ограничен		от средней	инвестиционног
инвестиции'				вкладывать до 100% в				стоимости	о дохода при
				акции				объектов	превышении
								доверитель	доходности
								ного	управления 7%
								управления	годовых
	1331930	52	Сбалансированный	Стратегия управления	5000	Не	От 1 года	—	—	Эталонный
				портфелем, состоящим на		ограничен				портфель на
				до 100% из инструментов						основе РТС и
				с фиксированной						индекса
				доходностью и до 40% из акций						облигаций
	18000	500	Ликвидный	Стратегия управления	5000	1 мес.	От 3 мес.	—	—	Индекс
				портфелем, состоящим из инструментов с фиксированной доходностью, обеспечивающая приемлемый уровень дохода при относительно высокой ликвидности						облигаций
ООО	1206198,49	45	Стратегия	Муниципальные и	5 млн руб.	1 год	Более 1	1%	10%	Cbonsd Index
Управляющая			Фиксированный	субфедеральные облигации			года
компания			доход	— 70%; корпоративные и
'КапиталЪ'				банковские облигации — 30%
			Стратегия	Blue chips — 90%;	3 млн руб.	6 мес.	Более 6	1,5%	15%	RTSI
			Спекулятивные акции	роснефть — 10%			мес.
			Стратегия Акции	ЛУКОЙЛ — 100%	1,5 млн	6 мес.	более 6	1,5%	15%	LKOH
			ЛУКОЙЛа		руб.		мес.
			Стратегия Акции	Газпром — 100%	1,5 млн	6 мес.	Более 6	1,5%	15%	GAZP
			'Газпрома'		руб.		мес.
			Стратегия Акции	Акции второго эшелона —	10 млн руб.	1,5 года	Более 2	2%	20%	RTSI2
			второго эшелона	100%			лет
Финам	1930178	481	Сбалансированная	На основе ФА: облигации	3 млн руб.	Не	1 год	2% от	15% по	24% годовых
				— 60%; фишки — 20%;		ограничен		среднегодо	результатам за
				второй эшелон — 20%. На				вой	год
				основе мат. методов:				стоимости
				фишки — 100%				активов
	39734	6	Консервативная	На основе ФА: облигации	3 млн руб.	Не	1 год	2% от	15% по	18% годовых
				— 76%; фишки — 14%;		ограничен		среднегодо	результатам за
				второй эшелон — 10%. На				вой	год
				основе мат. методов:				стоимости
				облигации — 75%; фишки — 25%				активов
	60465	23	Агрессивная	На основе ФА: облигации	3 млн руб.	Не	1 год	2% от	15% по	50% годовых
				— 36%; фишки — 28%;		ограничен		среднегодо	результатам за
				второй эшелон — 36%				вой стоимости активов	год
ЗАО Пиоглобал	543720	66	Пиоглобал —	100% — акции	3000	Не	24 мес.	До 2%	До 20% от	RTS
Эссет			Долгосрочный			ограничен			дохода,
Менеджмент			рост						превышающего 4%
			Пиоглобал —	80% — акции; 20% —	3000	Не	24 мес.	До 2%	До 20% от	Композит (RTS +
			Агрессивный	облигации		ограничен			дохода, превышающего 4%	Rux Cbonds)
			Пиоглобал —	60% — акции; 40% —	3000	Не	18 мес.	До 2%	До 20% от	Композит (RTS +
			Смелый	облигации		ограничен			дохода, превышающего 4%	Rux Cbonds)
			Пиоглобал —	40% — акции; 60% —	3000	Не	18 мес.	До 2%	До 20% от	Композит (RTS +
			Умеренный	облигации		ограничен			дохода, превышающего 4%	Rux Cbonds)
			Пиоглобал —	20% — акции; 80% —	3000	Не	12 мес.	До 2%	До 20% от	Композит (RTS +
			Консервативный	облигации		ограничен			дохода, превышающего 4%	Rux Cbonds)
			Пиоглобал —	100% — облигации	3000	Не	12 мес.	До 2%	До 20% от	Rux Cbonds
			Фиксированный			ограничен			дохода,
			доход						превышающего 4%
			Пиоглобал —	Индивидуальные	15000	Не	Индивидуа	Индивидуал	Индивидуальный	Индивидуальный
			Индивидуальные портфели			ограничен	льный	ьный
Ист Кэпитал	1900000	62	Индивидуально	Индивидуально	3000	6 мес.	2 года	3% от активов в год	15% от прибыли	Индекс РТС
УК	1339,6	5	Консервативная	30% — облигации; 20% —	3000	1 год	3 года	1%	15%	Инфляция
Аналитический				акции; 30% — векселя;
центр				20% — депозиты
Инвесткапитал	0	0	Консервативная	Облигации, денежные	1000	От 1 года	От 1 года	1,20%	0	Инфляция
				средства — 100%
	0	0	Стратегия	Облигации + депозиты,	1000	От 1 года	От года	0,60%	0	Инфляция
			сохранения капитала	денежные средства
	8200	4	Комбинированная	Акции — 50%; облигации	500	От 6 мес.	От 1 года	1,20%	20%	Ориентировочный
			стратегия	— 50%						доход — 20-25%
	40700	28	Стратегия роста	Акции — 100%	500	От 6 мес.	От 1 года	1,80%	22%	ориентировочная ставка — 25-40%
	9300	4	Индексная	Инвестирование в акции,	500	От 6 мес.	От 1 года	1,20%	22%	Индекс РТС,
			стратегия	оказывающие наибольшее влияние на индекс РТС или ММВБ						ММВБ
	12900	6	Стратегия	Акции второго эшелона,	500	От 1 года	От 1 года	1,80%	25%	Ориентировочный
			Перспективная	выбор бумаг на IPO — 100%						доход — 25%
	15500	5	Индивидуальная	Любые финансовые	3000	От 1 года	От 1 года	По	По	Индивидуально
			стратегия	инструменты, фьючерсы на				договоренн	договоренности
				индекс РТС и прочие индивидуальные условия				ости
ЗАО ИФК	45000,00	От 30	Созвездие	Денежные средства — до	500	Нет	От 1 года	2% от	20% от дохода,	РТС
'Солид'	руб.			100%; акции				средней	превышающего
				высоколиквидные и				стоимости	10% не
				низколиквидные — до				активов	облагаемого
				100%; ГКО и ОФЗ — до 100%; ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ценные бумаги, облигации корпоративных эмитентов, входящие в котировальный лист фондовой секции ММВБ,— до 100%; рынок срочных контрактов — до 20%					порога дохода
	40000,00	От 10	Сверхновая	Денежные средства — до	3000	Нет	3 года	Фиксирован	Плата за успех	РТС 2
	руб.			100%; акции				ная плата	— 25% от
				высоколиквидные и				2% от	дохода (оценка
				низколиквидные — до				ликвидацио	дохода от
				100%; ГКО и ОФЗ — до				нной	ликвидационной
				100%; ценные бумаги				стоимости	стоимости
				субъектов РФ, муниципальные ценные бумаги, облигации корпоративных эмитентов, входящие в котировальный лист фондовой секции ММВБ,— до 100%				активов	имущества
	2000,00 руб.	От 5	Пульсар	Денежные средства — до	300	Нет	От 1 года	0,25% за	Вознаграждение	Инфляция
				100%; ГКО и ОФЗ — до				год от	управляющего
				100%; ценные бумаги				средней	взимается
				субъектов РФ,				стоимости	ежеквартально
				муниципальные ценные бумаги, облигации корпоративных эмитентов, входящие в котировальный лист фондовой секции ММВБ,— до 100%				активов
	Новая	—	Галактика	Предусматривает вложение	6000	Нет	От 1 года	2% от	25% от дохода,	Мировые рынки,
	стратегия			средств в акции				средней	превышающего	индексы
				публичных компаний,				стоимости	10% не
				обращающихся на фондовых				активов	облагаемого
				биржевых площадках России и глобальных рынках					порога дохода
	Новая	—	Золотая	Акции компаний,	6000	Нет	От 1 года	Фиксирован	Вознаграждение	Золото
	стратегия			обращающихся как на				ная плата	управляющего
				рынках России, так и на				3,5% от	взимается
				глобальных рынках;				средней	ежеквартально
				фьючерсные и опционные				стоимости
				контракты на золото, как эквивалент самого металла				активов
	228427	От 46	Индивидуальная	Комбинированный подход,	10000	Нет	3 года	1-2% от	Вознаграждение	В зависимости
				который позволит снизить				средней	управляющего	от
				специфические риски				стоимости	взимается	индивидуальной
				инвестирования в российские акции, увеличит ликвидность и мобильность портфеля, а также оптимизирует соотношение риск-доходность				активов	ежеквартально	стратегии

*Во что и в какой пропорции вкладываются средства.

**С каким индикатором сравниваются результаты управления портфелем.

Меню сайта

«Коммерсантъ» для Android

Продолжение таблицы

05.07.2024

ГК «Солар»

Стартапы занимают треть рынка ИБ-вендоров и растут на 49% год к году по выручке

05.07.2024

АО «ДОМ.РФ»

Межгосударственный стандарт зеленого строительства вынесен на публичное обсуждение

04.07.2024

АО «Почта России»

«Почта России» совершенствует работу с предпринимателями

04.07.2024

DOGMA

DOGMA построит жилой квартал «Публицист» на основе BIM-технологий

Лента