Бага Исаков про инвестиционные стратегии для начинающих трейдеров на московской бирже: от анализа до реализации
Итак, вы решили стать трейдером, выбрали биржу и выделили для вложений часть капитала.
Следующий этап — найти ответы на море вопросов:
- Как правильно выбрать акции?
- На что ориентироваться при анализе?
- Какие стратегии лучше использовать, чтобы не потерять деньги?
Тонкостей и подводных камней у фондового рынка много, и многие "спотыкаются" на одном и том же. Поэтому доверьтесь человеку с опытом — трейдер Бага Исаков рассказывает, как действовать в самом начале пути.
Частые ошибки новичков, которые заходят на биржу
Первая и, пожалуй, самая распространенная ошибка — желание быстро заработать.
Вдохновленные историями о тех, кто "сорвал куш", новички вкладывают все свои деньги в одну или несколько акций. "А зачем проводить их анализ, тут и так видно, что прибыль будет…". Как результат — значительные убытки и демотивация торговать дальше.
Отдельно скажу, что быстрая прибыль бывает в трейдинге, но тут есть три варианта: везение, грамотная стратегия или информация от инсайдеров.
Вторая ошибка — следование толпе.
На рынке нередко возникают ситуации, когда акции резко подскакивают вверх из-за высокого спроса. В этот момент многие начинающие трейдеры начинают покупать эти акции и совсем не задумываются о реальной ценности компании. И что в итоге?
Когда ажиотаж падает, цена акций возвращается на прежний уровень, а иногда и еще ниже. А вы-то уже купили дороже…
Беспокойства на рынке бывают всегда, но именно они показывают: кто по-настоящему умеет оценивать ситуацию и не поддается жадности.
Третья распространенная ошибка — игнорирование рисков.
Многие новички заходят на рынок с излишним оптимизмом и убеждением, что их инвестиции обязательно принесут прибыль. Представьте, что трейдер решает вложить значительную часть своих средств в акции определенной компании. Ведь недавно он прочитал в интернете, что ее стоимость должна сильно вырасти из-за предполагаемого крупного контракта.
Предвкушая прибыль, этот трейдер полностью игнорирует возможные негативные сценарии: что контракт может не состояться, или его условия окажутся менее выгодными, чем ожидалось. Или в реальности рынок отреагирует падением акций.
Рисков много, поэтому их игнорирование — прямой и короткий путь к потерям. Запомните, в трейдинге риск-менеджмент — это база, первое, чему вам стоит научиться.
Как избежать этих ошибок: практические советы
- Не торопитесь. Инвестиции требуют времени и терпения. Прежде чем вложить деньги, проведите тщательный анализ компаний, в которые планируете инвестировать. Изучите финансовую отчетность, перспективы роста, конкурентные преимущества и другие факторы.
- Не ставьте все на "одну карту". Диверсификация портфеля — залог успеха, ваша вторая база. Диверсифицировать — значить покупать акции разных отраслей. Зачем это нужно?
Иногда одна привлекательная акция так и манит вложить в нее все средства. Но если она просядет — вы останетесь ни с чем. Поэтому распределите свои инвестиции между разными секторами экономики.
Например, часть денег можно вложить в акции крупных российских компаний (Газпром, Сбербанк). А часть — в перспективные технологические компании.
- Следуйте собственной стратегии. Конечно, речь не о том, чтобы просто довериться полету фантазии и делать все по повелению души Нет. Я говорю, что не стоит поддаваться эмоциям и идти на поводу у толпы. У вас должно быть свое мнение, которое основывается на собственном умении анализировать ситуацию на рынке.
- Используйте стоп-лоссы — уровни, при которых акции автоматически продаются в случае их падения. Это позволит вам ограничить убытки и защитить свои инвестиции, если график акций неожиданно развернется вниз. Трейдинг без стоп-лоссов приводит к тому, что вы продолжаете держать убыточные позиции в надежде, что когда-нибудь рынок развернется, и вы выйдете из минуса.
Основные методы анализа, выбор акций и управление рисками
Успешная торговля на бирже требует глубокого понимания состояния компании и общей ситуации рынке. Поэтому два главных анализа — ваши лучшие друзья.
Фундаментальный анализ — изучение финансового состояния компании, перспектив ее роста, положения на рынке и других факторов, влияющих на ее стоимость.
Если компания демонстрирует стабильный рост прибыли и имеет низкий уровень долгов — ее акции могут быть перспективными для долгосрочных инвестиций.
Технический анализ — изучение графиков цен и объемов торгов. Чаще его называют свечной анализ.
Каждая свеча на графике представляет собой период времени (например, день или час) и показывает четыре основных показателя: цену открытия, цену закрытия, максимум и минимум. Цвет свечи (зеленый или красный) указывает на направление движения цены за этот период — рост или падение.
Трейдеры, использующие теханализ, пытаются выявить закономерности и тренды, помогающие предсказать дальнейшее движение цены акций.
Например, если акции компании долгое время растут, но начинают показывать признаки разворота (паттерны разворота) — возможно, это сигнал к продаже.
Что касается выбора акций: начинающим трейдерам лучше стартовать с более крупных и стабильных компаний, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Это поможет снизить риски и даст возможность постепенно вникнуть в ситуацию на рынке.
И еще, никогда не инвестируйте больше, чем вы готовы потерять. Определите для себя, какую часть портфеля вы готовы выделить на рискованные активы, а какую — на более стабильные. Например, можно использовать стратегию, при которой 70% портфеля вложены в акции крупных компаний, а 30% — в более рискованные активы.
С правильным подходом биржа станет для вас источником стабильного дохода и финансовой независимости. Главное — не торопитесь, анализируйте рынок и помните о рисках.
Больше полезной информации я собрал для вас в своем бесплатном курсе: Трейдинг для начинающих. И не только там: на моем канале регулярно выходят видео с актуальной информацией для трейдеров.
ИП Исаков Б.А., ИНН 054408038338
Реклама