|
Итоги работы общих фондов банковского управления |
| Банк | Название | Начало активной деятельности | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изм. стоимости пая (%)* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 12 мес. | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 12 мес. | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,8 | -1,6 | -2,3 | -6,4 | -8,6 | |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +2,1 | +1,1 | -0,0 | +4,1 | +2,2 | |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,0 | +2,2 | +4,0 | +9,1 | |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +8,2 | +7,5 | +18,8 | +14,4 | +56,6 | |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +8,7 | +7,0 | +21,0 | +17,4 | +64,2 | |
| Фондовый индекс Ъ | — | — | — | — | — | — | +8,9 | +1,6 | +11,4 | +21,6 | +60,8 | |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,0 | +4,4 | +6,5 | +8,7 | |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,2 | +1,5 | +3,7 | +4,9 | +7,0 | |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,4 | +1,6 | +3,9 | +5,1 | +7,4 | |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||
| Рублевые фонды | ||||||||||||
| Агрессивные стратегии | ||||||||||||
| УБРР | "Базовые отрасли" | 29.11.04 | 79,96 | +27,9 | +72,9 | +111,7 | +1910,4 | +13,6 | +13,1 | +30,1 | +23,6 | +77,6 |
| "Центр-Инвест" | "Центр-инвест первый" | 14.10.03 | 151,85 | +14,4 | 14,72 | +56,9 | +275,4 | +9,7 | 6,48 | +5,3 | +21,2 | +62,1 |
| "Славянский кредит" | "Хедж-фонд" | 17.08.04 | 25,98 | +4,3 | +7,1 | +34,6 | +161,2 | +3,4 | +5,1 | +6,8 | +19,9 | +57,2 |
| Лефко-банк | "Перспектива" | 24.05.05 | 136,23 | +9,7 | +18,1 | +54,5 | +407,0 | +7,9 | +10,3 | +24,3 | +15,0 | +56,5 |
| "Юниаструм" | "Гарант фонд 1" | 28.10.05 | 6,35 | +3,9 | +1,6 | +13,1 | +49,1 | +3,9 | +1,6 | +13,1 | +15,4 | +49,1 |
| "Зенит" | "Доходный" | 08.12.03 | 2834,61 | +8,3 | +2,7 | +14,9 | +87,1 | +11,7 | +8,5 | +11,7 | +0,5 | +40,7 |
| Лефко-банк | "Универсальный" | 09.09.02 | 39,24 | +16,4 | +18,9 | +34,6 | +77,7 | +6,4 | +9,5 | +22,8 | +15,4 | +38,9 |
| "Юниаструм" | Индексный фонд | 27.05.04 | 118,68 | +10,3 | -1,2 | +76,2 | +1128,2 | 6,83 | +1,8 | +11,4 | +1,3 | +37,7 |
| российских акций | ||||||||||||
| Газпромбанк | "Агрессивный" | 12.07.05 | 973,42 | +5,7 | н. д. | +34,4 | +565,3 | +7,1 | н. д. | +14,8 | +11,3 | +37,7 |
| УБРР | "Универсальный" | 05.01.00 | 63,35 | +4,4 | +21,1 | +79,8 | +296,7 | +2,5 | +0,5 | +5,2 | +13,7 | +34,6 |
| "Абсолют" | "Абсолют-Перспектива" | 04.11.05 | 12,40 | -0,4 | -3,4 | -6,5 | +1774,6 | +8,9 | +5,7 | +20,4 | +3,6 | +33,6 |
| "Тандем" | "Универсальный" | 27.07.05 | 42,01 | +2,7 | -4,3 | +3,6 | +99,7 | +2,7 | -3,6 | -0,2 | +1,3 | +27,4 |
| "Центрокредит" | "Максимальный" | 14.10.05 | 15,33 | -15,5 | -43,7 | -39,3 | +711,9 | +5,0 | +5,1 | +3,9 | -10,4 | +13,6 |
| "Абсолют" | "Абсолют-Доходный" | 17.06.05 | 4,09 | +44,1 | +62,3 | +165,6 | +584,3 | +0,6 | +2,7 | +4,9 | +7,0 | +9,5 |
| Консервативные стратегии | ||||||||||||
| "Юниаструм" | "Кутузов" | 27.05.04 | 243,18 | +86,2 | +277,1 | +1100,8 | +1697,3 | -1,0 | +3,7 | +11,5 | +18,3 | +23,1 |
| Лефко-банк | "Консервативный" | 09.09.02 | 10,09 | +3,2 | 1,13 | 2,07 | -12,2 | +2,7 | 3,03 | 9,54 | +7,5 | +18,5 |
| Экспобанк | "Консервативный" | 07.12.04 | 32,45 | +1,6 | +7,6 | +12,3 | +1162,0 | +1,6 | +1,6 | +5,7 | +8,5 | +15,5 |
| "Зенит" | "Универсальный" | 08.12.03 | 264,36 | -4,8 | -4,7 | -17,8 | -22,2 | +2,4 | +2,6 | +4,4 | +6,8 | +11,3 |
| "Абсолют" | "Абсолют-Тактика" | 20.10.05 | 25,08 | +10,7 | +2,7 | +21,2 | +304,9 | +14,5 | +6,7 | +21,0 | -6,9 | +4,1 |
| Газпромбанк | "Страховые резервы" | 01.12.04 | 941,34 | +2,9 | н. д. | +20,1 | +27,3 | +2,9 | н. д. | +1,6 | +4,6 | -4,1 |
| Газпромбанк | "Консервативный" | 01.12.04 | 414,45 | +3,2 | н. д. | -2,0 | +67,3 | +1,7 | н. д. | -3,2 | +0,3 | -8,5 |
| Умеренные стратегии | ||||||||||||
| "Славянский кредит" | "Славянский" | 09.07.03 | 19,60 | -3,0 | +24,6 | +210,7 | +1170,9 | +4,8 | +7,0 | +14,3 | +20,5 | +54,5 |
| "Солидарность" | "Солидарность" | 29.11.04 | 97,31 | +7,9 | 21,78 | 48,86 | +255,8 | +5,2 | 5,94 | 13,98 | +19,4 | +31,8 |
| "Петрокоммерц" | "Петрокоммерц-3" | 24.03.04 | 145,17 | +7,3 | +3,6 | +33,0 | +518,7 | +4,2 | +3,4 | +10,2 | +10,0 | +31,0 |
| "Петрокоммерц" | "Петрокоммерц-1" | 09.07.02 | 977,25 | +15,8 | +20,5 | +31,2 | +144,2 | +3,7 | +3,5 | +10,9 | +10,1 | +29,8 |
| Экспобанк | "Универсальный" | 16.02.05 | 213,00 | +21,0 | +30,2 | +53,0 | +108,5 | +3,8 | +4,5 | +9,9 | +13,4 | +28,8 |
| "Петрокоммерц" | "Петрокоммерц-2" | 19.03.02 | 5216,79 | +3,5 | +3,7 | +12,2 | +55,5 | +3,9 | +3,4 | +11,3 | +9,5 | +27,9 |
| "Юниаструм" | "Суворов" | 11.03.03 | 32,29 | +13,7 | +17,9 | +10,6 | -24,6 | +4,2 | +12,8 | +13,5 | +14,3 | +24,9 |
| Энерготрансбанк | "Янтарь" | 06.07.04 | 13,50 | 5,07 | +8,7 | +14,1 | +35,3 | +5,1 | +8,7 | +14,1 | +14,4 | +20,6 |
| Омскпромстройбанк | "Универсальный" | 27.05.03 | 9,06 | +2,3 | +2,0 | +14,8 | +111,8 | +2,3 | +3,8 | +9,2 | +5,8 | +19,1 |
| Славянский банк | "Виктория" | 25.01.05 | 172,33 | 2,03 | -1,3 | -5,4 | +2830,1 | 3,07 | +2,4 | +7,3 | +9,0 | +17,5 |
| Металлинвестбанк | "Универсальный" | 31.05.04 | 94,66 | 20,95 | +22,0 | +194,9 | +285,0 | +2,0 | +4,5 | +8,7 | +9,5 | +16,7 |
| Экспобанк | "Альтернативные | 08.08.05 | 28,35 | 0,81 | +2,7 | 6,69 | -7,5 | 0,81 | +2,7 | 5,91 | +9,3 | +12,5 |
| инвестиции" | ||||||||||||
| "Центрокредит" | "Абсолютный" | 01.04.03 | 35,26 | +1,1 | -3,71 | -5,23 | +202,1 | +1,7 | 5,09 | 5,69 | +1,9 | +11,7 |
| "Абсолют" | "Абсолют-Доверие" | 16.09.04 | 63,11 | +8,0 | +3,0 | +11,1 | +178,4 | +7,5 | +4,3 | +14,5 | +2,0 | +10,1 |
| Валютные фонды | ||||||||||||
| Агрессивные стратегии | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд | 22.06.05 | 1,78 | +50,4 | +88,8 | +157,4 | +1416,7 | +12,0 | +20,3 | +33,4 | +29,6 | +56,6 |
| китайских акций | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд | 22.06.05 | 0,55 | +19,8 | +39,4 | +99,9 | +1850,8 | +7,0 | +13,7 | +31,5 | +22,4 | +38,4 |
| мексиканских акций | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд | 22.06.05 | 2,66 | +13,3 | +58,3 | +105,0 | +1522,8 | +2,8 | +17,7 | +17,5 | +1,0 | +35,9 |
| индийских акций | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд акций | 09.06.05 | 0,52 | -5,0 | +15,8 | +37,0 | +730,4 | +8,3 | +13,1 | +20,8 | +11,7 | +31,5 |
| развивающихся рынков | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд акций | 27.05.04 | 0,32 | +33,7 | +143,5 | +179,0 | +214,5 | +1,5 | +9,1 | +15,9 | +24,3 | +29,8 |
| США | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд | 22.06.05 | 1,35 | +8,7 | +16,4 | +39,3 | +1672,6 | +7,8 | +13,1 | +21,3 | +5,3 | +29,1 |
| бразильских акций | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд золота | 22.06.05 | 1,32 | +40,5 | +78,8 | +134,2 | +3526,3 | +5,4 | +8,1 | +0,2 | +17,8 | +28,3 |
| "Юниаструм" | Фонд агрессивного | 05.08.05 | 0,35 | +96,5 | +162,6 | +199,9 | +247,9 | +4,0 | +17,8 | +7,2 | +10,9 | +25,4 |
| распределения активов | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд акций | 22.06.05 | 1,34 | +20,3 | +37,2 | +48,5 | +1669,9 | +11,6 | +8,8 | +8,9 | -0,9 | +21,9 |
| ЮАР | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд | 22.06.05 | 0,17 | +27,2 | -3,2 | +12,2 | +127,3 | +6,6 | +5,2 | +9,8 | +12,3 | +17,2 |
| мировой нефтегазовой | ||||||||||||
| промышленности | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Индексный фонд | 22.06.05 | 0,40 | -9,1 | -13,7 | -11,4 | +604,3 | -1,8 | -0,1 | -1,0 | -1,4 | +9,6 |
| японских акций | ||||||||||||
| "Евразия-центр" | "Биржевые стратегии" | 01.07.05 | 2,56 | -9,5 | -0,8 | -5,1 | +41,3 | -5,3 | +0,7 | +0,6 | +4,0 | +6,5 |
| Умеренные стратегии | ||||||||||||
| "Юниаструм" | Фонд | 05.08.05 | 1,15 | +24,0 | +76,7 | +502,5 | +1376,5 | +3,3 | +10,5 | +12,2 | +20,3 | +33,7 |
| сбалансированного | ||||||||||||
| распределения активов | ||||||||||||
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев. **Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных ценных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. н. д.— нет данных.
В расчетах использовались данные, предоставленные Ассоциацией по защите информационных прав инвесторов (АЗИПИ).