Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Итоги работы фондов смешанных инвестиций


Управляющая компания
Название
Окончание
первичного
размещения
Активы
(млн руб.)
Изм. (%)
Изменение стоимости пая (%)*
за 1
мес.		за 3
мес.		за 1
год		за 1
мес.		за 3
мес.		за 6
мес.		за 9
мес.		за 1
год		за 2
года		за 3
года		за 5
лет
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара——————+0,1-1,7-2,3-4,9-8,5-5,1-10,6-12,6
Курс евро——————+0,0+1,7+1,3+3,2+1,5-8,3-6,5+31,0
Инфляция——————+0,8+1,7+2,7+4,0+9,0+20,9+35,0+73,9
Индикаторы фондового рынка
Индекс РТС——————+8,3+37,7+35,9+50,4+56,2+197,0+202,9+545,7
Индекс ММВБ——————+9,2+9,3+13,3+18,0+67,5+206,7+229,0+612,6
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**		——————+0,8+2,0+4,9+6,6+8,8+21,9+37,0—
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**		——————+0,9+1,7+4,4+5,4+7,1+21,7+36,4—
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**		——————+0,8+1,6+4,1+5,4+6,9+18,9+30,1—
Открытые фонды смешанных инвестиций
ЭнергокапиталЭнергокапитал —
сбалансированный		09.02.01311,74+33,4+72,3+258,0+12,1+28,9+44,7+38,8+74,6+181,4+249,9+537,8
Максвелл Эссет
Менеджмент		Максвелл капитал14.04.042769,18+21,3+56,3+385,8+8,8+17,5+26,4+41,9+70,7+160,4——
УК РосбанкаГранат19.03.041967,98+30,4+54,6+500,4+12,0+30,1+38,8+35,1+69,6+202,8——
Холдинг капиталЦентральный11.02.0534,77+13,9+55,8+1136,6+12,3+20,1+19,6+35,6+68,6+133,0——
АганаАгана — молодежный23.04.0320,81+37,7+58,2+91,9+11,1+20,5+25,0+30,0+58,8+123,4+126,0—
ФНДСЛомоносов14.10.04209,58+8,7+19,9+69,7+4,5+18,2+18,2+28,6+55,0+151,6——
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный		28.04.0414,18+11,9-46,6-29,0+10,5+19,6+34,8+29,7+54,6+130,7——
МетропольМетрополь Афина22.12.03385,93+9,6+25,5+247,7+9,9+22,0+34,7+16,6+51,0+134,2+145,8—
ЛидерНародное достояние30.12.0484,76+9,8+18,2+230,4+8,4+18,0+22,6+25,2+43,9+84,6——
МономахМономах-Панорама22.12.0398,39+12,5+25,3+115,4+8,6+18,7+23,6+18,9+42,0+131,6+187,8—
Паллада ЭссетПаллада — фонд27.08.0159,74+255,4+290,9+733,2+10,3+14,0+16,3+32,2+41,7+61,7+77,3+174,0
Менеджментсмешанных инвестиций
Центральная УКЦентр равновесия25.03.0390,16+7,7+21,8+398,1+6,2+12,9+13,3+21,2+41,6+117,5+139,6—
УК Банка МосквыРождественка17.06.03346,81-34,3-26,3+45,7+7,5+18,2+22,1+19,0+40,5+105,0+130,2—
КапиталъКапиталъ —
сбалансированный		29.09.04210,42+34,4+57,8+361,2+6,8+15,8+19,2+28,7+40,4+89,0——
Финам МенеджментФинам первый27.06.03196,06+6,5+15,2+155,4+13,0+23,6+23,2+15,0+37,7+145,0+178,6—
ПиоГлобал ЭссетПиоГлобал — фонд22.12.97294,11+14,0+26,5-8,0+9,9+26,9+29,3+34,9+37,4+80,8+91,5+242,4
Менеджментсбалансированный
Бизон плюсОрлиная река15.09.0550,68+6,9+16,1+77,0+6,5+15,2+17,4+19,5+36,4———
Северо-Западная УКСеверо-Западный31.01.05531,43+13,2+36,1+1287,7+9,6+21,2+18,2+22,4+35,8+122,0——
ДВС ИнвестментДВС фонд смешанных
инвестиций		27.04.05994,36+18,2+70,7+173,0+5,9+15,5+19,5+18,9+35,6———
ТРИНФИКОТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции		30.06.04266,12-2,8+8,2+130,7+8,1+20,3+20,7+17,1+35,3+75,8——
Ренессанс КапиталРенессанс —
сбалансированный		30.09.05399,05+153,6+577,5+2541,1+3,5+12,9+20,6+23,6+34,9———
УК ПСБТитан17.06.03698,55+13,0+21,8+84,6+6,6+14,3+18,1+16,7+34,8+79,9+143,3—
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций		23.09.0456,31+12,4+19,5+45,5+7,8+14,6+19,0+26,1+33,4+62,4——
Дворцовая площадьАВК — фонд
ликвидных активов		21.02.01291,31+5,0+12,2+28,5+4,9+11,7+10,0+17,3+33,0+87,4+104,5+315,3
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций
и валютных активов		20.07.00291,95+9,8+19,8+160,1+11,3+18,3+31,2+18,2+32,5+117,6+120,7+188,8
РегионгазфинансТактика24.07.01488,58+11,0+15,3-20,6+11,3+19,1+26,5+16,8+31,6+95,5+127,2+281,5
Дворцовая площадьАВК — фонд акций29.12.0315,79+7,8+24,0+752,9+5,5+13,4+9,5+22,8+30,4+60,7+68,6—
Интерфин КапиталПартнерство29.01.98110,00+27,0+47,4+228,5+7,4+17,6+18,0+13,4+30,3+81,6+84,8+211,2
Атон-менеджментАтон — фонд
сбережений		04.08.04776,21+6,0+14,3+442,1+4,8+12,3+13,7+14,5+29,5+83,6——
Олма-ФинансОлма — фонд
смешанных инвестиций		27.04.0421,60+3,5+15,9+62,3+3,5+16,5+13,3+14,8+29,5+63,4——
АлемарАлемар — активные
операции		09.08.04290,08+8,5+4,9+54,3+7,5+11,9+14,6+5,2+29,3+84,5+105,7+287,5
РН-трастОсобый18.04.05442,70+7,0+23,0+154,2+6,1+8,1+18,3+27,7+28,7———
Тройка ДиалогДружина01.04.015847,64+6,0+29,0+324,5+3,9+14,0+14,7+16,2+27,9+94,3+126,7+266,5
АганаАгана —
Эквилибриум		02.09.04510,27+6,3+37,1+1756,9+3,1+7,2+8,1+15,9+26,7+56,8——
РегионгазфинансРегионгазфинанс —
фонд
сбалансированный		02.09.03361,24+5,4+15,6-24,6+8,2+15,7+20,2+12,8+25,8+80,1+103,6—
Доверие КапиталТраст первый22.05.03355,20+6,9+25,6+62,3+6,2+14,2+9,4+17,5+25,5+71,6+101,2—
Проспект — Монтес
Аури		Лидер Инвест25.03.0324,38+10,5+35,0-56,6+6,7+14,9+13,7+18,5+25,4+58,7+69,0—
БрокеркредитсервисБКС — фонд
оптимальный		18.11.03137,95+6,6+11,2+105,3+8,4+13,4+22,8+13,1+25,4+79,2+86,8—
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный		06.10.0415,90+8,9+18,9+88,5+5,0+5,8+4,8+11,9+25,3+60,0——
УниверУнивер — фонд
смешанных инвестиций		05.08.04114,58+5,4+15,6+85,4+4,4+7,8+7,1+14,6+25,1+55,6——
Райффайзен капиталРайффайзен —
сбалансированный		23.09.04849,48+22,1+47,0+650,6+4,0+11,0+14,1+13,3+25,0+78,7——
АльянсРосноАльянсРосно —29.08.01292,90+4,5+11,4+49,2+4,8+12,3+15,1+15,2+24,9+69,2+79,9+158,3
управление активамисбалансированный
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия28.06.0493,56+3,6+11,1+57,5+4,1+12,7+18,0+9,1+24,0+64,7——
МономахМономах-Горизонт16.09.0410,29+16,0+18,8+7,9+5,9+12,4+12,9+13,1+23,2+66,6——
КИТ ФинансКИТ — фонд
сбалансированный		24.01.03786,87+6,8+12,8+83,9+4,7+10,5+12,9+12,7+22,9+59,3+86,0—
Элби-ТрастНакопительный06.12.01968,16+6,0+17,3+128,5+1,8+5,3+9,4+9,6+22,8+71,7+106,5+220,5
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест23.07.0330,22+8,7+22,1+138,9+7,3+17,6+20,9+9,6+22,2+44,1+59,1—
ПромсвязьПромсвязь —
сбалансированный		30.07.0543,99+2,3-2,6+22,9+4,3+7,8+10,8+14,6+20,6———
ПифагорКапитальный05.04.0180,36+4,2+7,9+37,9+4,3+8,0+7,9+10,9+19,9+48,3+64,2+136,2
Ак Барс капиталАк Барс —
сбалансированный		26.12.0372,90-57,3-54,8-60,7+5,6+13,3+15,7+9,3+18,6+48,8+57,0—
ОрионОрион — фонд
сбалансированный		06.07.05124,23+6,5+13,3+19,7+6,5+13,3+11,5+8,2+16,7———
Пенсионный резервНакопительный
резерв		26.07.04123,49+3,1+7,7+1504,2+2,8+7,6+8,6+7,2+14,3+40,8——
РФЦ-КапиталРФЦ —
накопительный		03.02.0593,02+4,3+9,1+74,8+4,7+9,7+12,3+5,4+11,4———
Элтра ИнвестЮбилейный28.04.0346,25+1,5-2,7+28,1+4,3+5,6+2,6-2,8+6,5+27,6+50,4—
Регион ЭссетРегион фонд21.09.0494,15-0,5+0,4+64,9-0,1+0,8-0,6+0,1+5,4+30,5——
Менеджментсбалансированный
Интервальные фонды смешанных инвестиций
ЛазуритСмелый07.05.0447,30+2,3+21,8+100,3+2,3+16,8+17,4+38,3+86,3+164,9——
ВитусВитус — фонд
накопительный		29.02.0439,15+55,6+77,2+363,1+9,9+25,1+26,8+40,5+79,5+218,6+200,4—
Солид МенеджментСолид интервальный23.01.01137,21+10,7+26,5+109,0+10,8+23,8+31,1+19,9+54,0+146,0+210,3+403,3
УК Банка МосквыКузнецкий мост21.05.031546,98+17,4+31,8+92,7+10,6+24,1+34,1+28,4+53,1+128,9+170,6—
Доверие КапиталТраст второй30.05.0335,22+9,3+19,5+212,8+9,3+19,5+18,1+36,5+50,8+127,5+163,8—
РегионгазфинансСтратегия16.08.01513,74+10,5+9,3+91,9+10,5+19,4+27,6+27,2+45,3+116,0+153,5+337,7
Альфа-капиталАльфа-капитал28.09.002961,53+7,0+12,6+42,8+6,9+15,3+19,9+22,1+39,9+98,0+157,5+357,8
ЕрмакЕрмак — фонд
перспективных
инвестиций		24.12.0377,61+4,3+11,9+47,7+4,0+11,5+17,7+8,9+38,5+140,7+136,2—
Управляющая компанияАз-Капитал03.08.0522,53+7,2+13,3+36,2+7,2+13,1+15,7+22,0+36,0———
ПортфельныеАгора — открытый26.03.04150,66+7,7+24,7+98,3+7,7+16,8+20,9+25,4+30,8+75,4+90,2—
инвестициирынок
НМ-ТрастСозидание22.11.04270,76+6,5+14,7+118,2+4,0+12,1+15,5+14,5+27,0+84,7——
УралсибЛУКОЙЛ фонд
профессиональный		24.07.011248,38+9,1+17,9+54,9+2,7+11,0+10,7+16,6+26,2+101,7+125,6+365,7
Финансовый брокер
'Август'		Август — Оптимум14.07.0423,02+5,6+14,2+112,5+5,6+15,4+17,2+16,1+26,0+51,1——
М-АльянсАльянс —
интервальный		02.02.05166,15+3,4+7,6+20,9+5,0+9,4+17,2+11,7+22,8———
Дворцовая площадьАВК — фонд
долгосрочный		28.08.0126,76+5,7+10,3+275,8+11,2+16,0+30,3+1,2+22,7+109,1+97,1+194,9
Менеджмент-ЦентрНефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития		07.10.974171,10+2,6+10,8+25,8+3,9+12,2+9,0+7,6+17,1+69,6+94,5+201,1
Парма МенеджментАлександр Невский21.07.0042,17+9,4+17,4+2116,0+9,8+17,8+30,0+7,4+12,4+31,7+41,2+104,7
Регион ЭссетДивидендные акции и28.01.03182,04+1,7+4,1+11,9+1,7+4,1+5,2+7,4+12,3+39,9+61,5—
Менеджменткорпоративные
облигации
ПиоГлобал ЭссетКорпоративные17.10.0331,74-5,8-2,5-3,4+4,6+8,3+11,4+8,7+10,8+31,7+40,5—
Менеджментинвестиции
Энергия-инвестЭнергия-инвест04.09.00625,75+0,5+0,6+128,3+0,5+0,6+1,1-2,4+7,3+13,0+42,5+74,3
АлемарАлемар —
сбалансированные
инвестиции		31.10.9839,17+6,1+14,4+1,6+7,5+16,0+11,1+2,8+3,5+24,1+35,6+108,9
Открытые фонды фондов
Максвелл Эссет
Менеджмент		Первый фонд фондов27.09.04381,06+9,9+16,2+200,7+9,5+21,4+31,0+25,3+48,5+138,6——
Центральная УКПаевые фонды России29.10.0465,13+13,1+23,2+767,4+6,6+14,3+16,4+14,9+25,5+61,2——
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара——————+0,1-1,7-2,3-4,9-8,5-5,1-10,6-12,6
Курс евро——————+0,0+1,7+1,3+3,2+1,5-8,3-6,5+31,0
Инфляция——————+0,8+1,7+2,7+4,0+9,0+20,9+35,0+73,9
Индикаторы фондового рынка
Индекс РТС——————+8,3+37,7+35,9+50,4+56,2+197,0+202,9+545,7
Индекс ММВБ——————+9,2+9,3+13,3+18,0+67,5+206,7+229,0+612,6
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**		——————+0,8+2,0+4,9+6,6+8,8+21,9+37,0—
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**		——————+0,9+1,7+4,4+5,4+7,1+21,7+36,4—
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**		——————+0,8+1,6+4,1+5,4+6,9+18,9+30,1—

По данным на 30.12.06.


В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие свой тип до 1.01.06.

Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.


В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.


*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.


**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.


Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.


В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...