Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Итоги работы фондов облигаций и денежного рынка


Управляющая компания
Название
Окончание
первичного
размещения
Активы
(млн руб.)
Изм. (%)
Изм. стоимости пая (%)*
за 1
мес.		за 3
мес.		за 1
год		за 1
мес.		за 3
мес.		за 6
мес.		за 9
мес.		за 1
год		за 2
года		за 3
года		за 5
лет
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара——————-1,5-0,6-2,2-2,9-7,0-5,6-8,3-14,8
Курс евро——————+0,5-0,4+0,6-0,5+3,6-5,9-2,7+30,7
Инфляция——————+1,1+3,6+4,7+5,9+7,8+19,5+34,7+73,6
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**		——————+0,8+2,2+4,2+6,7+8,8+20,5+33,5+94,4
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**		——————+0,6+1,8+3,4+5,6+6,9+19,5+31,9+93,4
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**		——————+0,6+1,6+3,2+5,6+6,7+18,8+26,3+80,4
Открытые фонды облигаций
Северо-Западная УКСеверо-Западный —
фонд облигаций		31.01.05161,52+7,3+28,5+166,1+0,6+5,9+9,2+18,1+21,3+74,7——
Ренессанс КапиталРенессанс —
облигации		30.09.05172,39+467,9+603,0+1493,6+0,9+3,3+6,3+9,9+14,7———
Регион ЭссетРегион фонд16.09.04104,74+1,5+77,2+92,6+0,8+4,5+7,3+9,6+12,7+22,8——
Менеджментоблигаций
Альфа-капиталАльфа-капитал
облигации плюс		30.04.031592,99-1,0+19,6+91,1+1,0+4,0+6,8+9,6+12,6+32,2+51,9—
ПиоГлобал ЭссетПиоГлобал — фонд12.02.97601,36-14,5-22,7-52,4+0,8+2,7+5,3+8,1+10,6+24,9+40,3+108,0
Менеджментоблигаций
УралсибЛУКОЙЛ фонд
консервативный		08.08.011128,81+0,7+6,9+235,6+0,7+2,6+5,0+7,6+10,5+24,9+42,5+121,6
АлемарАлемар — фонд
облигаций		28.09.0176,61+17,9+22,6-46,0+0,5+3,5+5,5+7,9+10,2+22,5+31,0+62,3
Солид МенеджментФонд долгосрочных
инвестиций Солид		04.06.02143,02-0,1-15,0-20,8+0,1+4,2+7,6+11,4+10,0+30,3+39,1—
ОткрытиеОткрытие —
облигации		19.01.04101,10-16,2-51,5+312,1+1,0+3,2+5,4+9,6+9,7+42,8+51,5—
РИ-МенеджментРИМ долгоиграющий29.06.0450,90-1,6+2,2+26,4-1,3+1,6+4,9+10,5+9,5+39,8——
ЕврофинансыАванпост17.10.0571,45+10,8+36,3+1613,6+0,1+4,2+10,7+15,5+9,2———
КапиталъКапиталъ —
облигации		29.09.04221,24-2,8+12,6+133,1+0,1+0,1+3,4+6,2+9,1+30,2——
УК РосбанкаСапфир19.03.04159,75-34,0-34,4+21,1+0,8+2,6+4,4+6,4+8,7+22,9——
ЛидерГазовая
промышленность —
облигации		30.12.0476,44+0,6+2,2+519,3+0,6+2,0+3,3+5,4+8,5+20,8——
КИТ ФинансКИТ — фонд
облигаций		24.01.03268,76-14,1-22,6-26,8+0,8+2,4+4,5+6,5+8,5+23,5+45,2—
ВИКАВысокорискованные
'бросовые' облигации		31.03.0430,80+49,4+55,7+60,4+0,7+3,1+6,6+9,8+8,4+47,8——
Тройка ДиалогИлья Муромец28.03.972786,36-5,7-3,5-2,8+1,0+2,4+4,1+6,3+7,9+22,0+36,7+108,4
Тройка ДиалогСадко15.01.03742,02-3,4+1,7+1041,8+0,9+2,2+3,8+6,0+7,6+23,3+38,0—
Дворцовая площадьАВК — фонд
корпоративных
облигаций		08.07.0318,35+0,0+0,8-9,4+0,4+1,2+1,6+4,2+7,2+23,2+33,3—
ОФГ ИнвестРусские облигации20.11.97826,42-18,8-21,1-9,1+0,7+2,4+3,6+5,3+7,1+19,8+37,1+119,3
Финам МенеджментФинам облигационный01.04.0514,45-6,0+41,5+32,8+0,4+2,7+4,2+6,0+7,0+13,5——
ОрионОрион — фонд
облигаций		07.07.0559,58+1,2+23,7+51,5+0,2+4,4+5,0+6,1+7,0———
Альянс РОСНОАльянс РОСНО —29.12.0546,28+0,5+42,8+53,3+0,4+1,6+2,9+4,6+7,0———
управление активамиоблигации корпораций
Дворцовая площадьАВК — фонд
государственных
ценных бумаг		20.02.0123,16-3,9-20,4-56,1+0,9+1,9+3,2+5,3+6,9+21,2+32,8+103,5
ДВС ИнвестментДВС фонд облигаций27.04.05426,65+10,1+2,3+151,9+0,6+1,8+3,6+5,7+6,9———
УК ПСБФинансист17.06.031048,81+4,1-9,1+310,9+0,2+1,7+3,4+5,2+6,8+21,1+40,2—
ВТБ управление
активами		Лидер Финанс25.03.0344,91+0,4+0,1-42,7+0,7+2,1+3,6+5,3+6,8+15,8+31,6—
Альянс РОСНОАльянс РОСНО —08.07.0396,63+2,6-0,8+23,7+0,4+2,0+3,3+5,5+6,5+18,6+25,4—
управление активамиоблигации
Альфа-капиталАльфа-капитал
резерв		30.04.0325,91-7,8-81,7-79,1+0,5+1,3+2,4+4,1+6,2+14,0+22,9—
РТК-ИнвестРТК-Инвест
облигации		19.12.0536,66-1,4+2,9+8,6-1,6+2,1+6,5+8,7+6,1———
Райффайзен капиталРайффайзен —
облигации		11.10.04128,54-3,0+7,8+200,0+0,5+1,2+2,7+4,8+5,9+13,4——
УК Банка МосквыВолхонка —
российские облигации		22.03.0554,09+28,5+42,7+262,7+0,4+2,3+3,5+4,8+5,8+14,1——
Парекс АссетПарекс — фонд07.03.06162,66+14,6+61,9—+0,6+1,8+3,2+5,0+5,8———
Менеджментоблигаций
Максвелл ЭссетМаксвелл фонд12.08.0521,55-9,0-7,4-49,6+0,4+2,6+3,4+6,1+5,5———
Менеджментоблигаций
Кэпитал Эссет
Менеджмент		Универсальный09.04.0315,69-8,2-20,5-90,7-1,2-0,9+2,3+3,8+5,5+18,8+33,4—
СибирякСибиряк — фонд
облигаций		13.04.0610,26+286,4+306,3—+0,9+6,1+5,9+5,4+5,1———
МДМ ЭссетМДМ — мир10.03.0535,10+0,5+10,6+607,6+0,7+6,0+7,5+6,4+3,6+21,3——
Менеджментоблигаций
ПифагорСовершенный08.07.0373,64-0,6+4,4-89,6-0,6+4,4+11,6+16,9+3,5+14,0+26,3—
АстеркомАстерком — фонд
облигаций		04.10.0529,80+1,2+880,4+1,6+0,5+1,7-0,8-0,7-0,4———
Ак Барс капиталАк Барс —
консервативный		28.03.0511,70+1,3-59,0-65,9+0,3+1,9+4,4+5,6-1,7+6,1——
Интервальные фонды облигаций
Тройка ДиалогРискованные
облигации		27.04.0531,35+1,2-21,0-38,5+1,2+4,8+8,2+10,4+13,1———
ПромсвязьПромсвязь —
облигации		30.07.0528,75+0,2+235,9+358,2+0,2+1,0+8,6+9,8+11,0———
КИТ ФинансКИТ — фонд
облигаций второго
эшелона		04.10.0522,59+1,1-4,4-13,4+1,1+3,1+4,8+7,1+9,0———
Наследие СПНаследие — фонд
облигаций		22.09.0568,90+0,5+2,6+9,7+0,5+3,0+4,2+6,3+8,5———
БрокеркредитсервисБКС — фонд
национальных
облигаций		03.02.0417,76+0,4+22,7+34,2+1,5+2,2+4,1+5,4+6,9+14,3+28,1—
Открытые фонды денежного рынка
КИТ ФинансКИТ — фонд
денежного рынка		12.11.0497,23+11,7+135,0+130,2+0,4+1,7+3,4+5,1+6,6+13,8——
ДВС ИнвестментДВС фонд денежного
рынка		27.04.05252,21+0,3+1,8+12,8+0,5+1,3+2,5+3,6+3,9———
УК РосбанкаИзумруд24.06.051,03-40,6-38,2-93,7+0,1+1,2+1,2+1,0+2,1———
Премьер Эссет
Менеджмент		Первый денежный фонд09.08.062,64+0,4+1,1—+0,4+1,1+1,4+1,4————
Финам МенеджментФинам депозитный17.08.062,76+1,6+5,3—+0,7+3,3+3,3—————
НФГ Эссет
Менеджмент		ОРБ фонд24.08.062,55+0,5+2,0—+0,5+2,0+2,2—————

По данным на 28.02.07.


В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие свой тип до 01.03.06.

Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.


В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.


*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.


**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.


Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.


В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...