| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,0 | 100,23 | — | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,0 | 100,27 | — | — | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 6249,6 | +6143,22 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,99 | 103,27 | -0,11 | 5,93 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,97 | 108,34 | -0,07 | 6,02 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,85 | 292 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 110,37 | 110,77 | +0,10 | 5,77 | — | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,55 | 103,92 | — | 5,75 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 106,07 | 106,74 | +0,10 | 6,95 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,23 | 109,72 | +0,50 | 5,97 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,93 | 105,92 | +1,14 | 6,37 | 35 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 100,0 | 101,12 | — | 8,73 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 100,65 | 101,48 | — | 7,47 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,31 | 100,81 | — | 8,49 | 247 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 95,44 | 96,28 | -1,85 | 10,78 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,56 | 102,73 | -0,15 | 6,55 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 98,36 | 98,81 | -0,02 | 7,06 | 104 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,16 | 100,18 | — | 5,89 | — | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,51 | 102,81 | -0,44 | 6,52 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,14 | 102,49 | -0,19 | 6,80 | — |
|
