Итоги работы фондов смешанных инвестиций


Управляющая компания

Название

Окончание
первичного
размещения

Активы
(млн руб.)

Изм. (%)

Изменение стоимости пая (%)*
за 1
мес.
за 3
мес.
за 1
год
за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
за 9
мес.
за 1
год
за 2
года
за 3
года
за 5
лет
Индикаторы
финансового рынка
Курс доллара-1,1-0,5-3,8-4,6-4,8-10,8-12,2-18,8
Курс евро+0,8-0,2+1,8+3,0+2,3+0,8-0,1+13,4
Инфляция
Индикаторы фондового
рынка
+0,9+2,5+4,9+8,2+8,8+18,9+34,1+69,5
Индекс РТС+4,0+2,5+4,1+17,9+22,4+128,4+224,0+396,3
Индекс ММВБ
Индикаторы долгового
рынка
+4,1+2,2+4,7+21,6+25,7+147,5+244,9+515,5
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**
+0,9+2,7+5,3+7,3+10,0+17,8+37,6+87,7
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**
+0,7+2,5+4,6+6,1+8,5+18,4+35,7+87,1
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**
Открытые фонды
смешанных инвестиций
+0,5+1,9+3,9+5,3+7,6+18,8+28,5+75,5
УК РосбанкаГранат19.03.044120,26+4,7+6,8+253,1+3,1+1,0+6,1+35,7+47,4+158,7+256,9
ЭнергокапиталЭнергокапитал —
сбалансированный
09.02.01536,65+3,7+7,6+243,3+1,9-0,4-0,5+23,7+40,7+122,4+240,5+367,9
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный
28.04.0418,80+3,0-6,2-26,5+0,9+0,0+3,9+23,1+31,0+105,3+178,0
Альфа-капиталАльфа-капитал
сбалансированный
15.05.061541,91+9,0+33,3+478,5+2,5+4,7+8,5+23,5+27,6
МетропольМетрополь Афина22.12.03264,08-2,0-33,4-1,0-0,3-1,0+2,9+22,7+27,3+97,5+146,7
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций
и валютных активов
20.07.00357,03+2,2+2,3+57,5+4,4+2,6+0,3+14,4+27,2+86,2+127,4+163,6
Холдинг капиталЦентральный11.02.0532,70-2,1-7,0+60,2+0,3-3,1-0,4+25,2+25,5+137,7
УК Банка МосквыРождественка17.06.03366,30-0,2-0,1-18,7+1,5+0,7+3,6+22,2+24,6+88,4+127,7
КапиталъКапиталъ —
сбалансированный
29.09.04265,10-3,5-2,4+132,1+1,6+1,9+5,4+19,2+23,2+72,9
Парма МенеджментДмитрий Донской21.07.0323,71-0,6+169,5+590,7+1,6+0,6+5,7+23,8+22,9+77,0+82,0
ЛидерНародное достояние30.12.0488,08+2,1+3,4+51,7+2,5+2,6+3,7+19,9+22,9+72,9
БрокеркредитсервисБКС — фонд
оптимальный
18.11.03154,59+4,2+8,5+34,1+3,5+3,2+2,5+12,5+22,8+66,4+86,9
ПиоГлобал ЭссетПиоГлобал — фонд22.12.97345,83-0,4+2,0+31,2+2,3-0,2-0,6+19,3+22,4+48,9+101,3+192,0
Менеджментсбалансированный
ПиоГлобал ЭссетПиоГлобал — фонд22.12.97345,83-0,4+2,0+31,2+2,3-0,2-0,6+19,3+22,4+215,2+101,3+192,0
Менеджментсбалансированный
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест23.07.0310,46-2,4-8,5-58,4+2,1+4,9+5,0+19,9+21,8+36,0+59,3
Бизон плюсОрлиная река15.09.0554,64+1,1-0,6+26,6+0,8+0,5+2,3+18,7+21,7
АганаАгана — молодежный23.04.0327,36-0,9-5,5+54,7+2,4+1,5-0,5+19,6+20,9+102,8+147,1
ФНДСЛомоносов14.10.04256,49+2,1+3,1+25,4+3,8+3,8+4,7+19,4+18,8+119,6+146,0
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл капитал14.04.042706,47-0,8-5,1+92,1+2,4+1,4-0,1+13,9+18,3+128,0+241,5
Атон-МенеджментАтон — фонд
сбережений
04.08.04799,08+1,6+5,7+20,6+1,9+3,3+5,4+16,0+18,1+66,7+116,3
УК ПСБТитан17.06.03606,77+0,6-3,8+12,6+2,9+3,0+1,5+12,3+18,0+59,0+114,9
МономахМономах-Панорама22.12.0376,95-1,3-15,3+2,8+2,1-0,3-0,5+18,2+17,3+93,2+150,9
АлемарАлемар — активные
операции
09.08.04277,59+2,9-2,7-18,8+0,1-1,6+1,8+19,0+16,8+72,6+103,3+267,3
Ак Барс капиталАк Барс —
сбалансированный
26.12.0370,36-6,2-12,9-57,0+2,0+2,1+3,5+15,6+16,8+46,0+56,0
Велес МенеджментВелес капитал03.04.0619,65-0,9-8,0+44,4-0,2-2,4-2,9+13,0+16,7
Райффайзен капиталРайффайзен —
сбалансированный
23.09.041000,49+2,8+1,9+137,4+2,7+3,2+4,4+12,9+16,6+62,9
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций
23.09.0455,94+3,9-0,4+23,3+3,9-0,5+0,6+14,4+16,5+47,3+64,2
Северо-Западная
управляющая компания
Северо-Западный31.01.05712,03+6,0+12,7+100,6+2,6+0,9+1,2+18,0+16,5+92,8
АльянсРосноАльянсРосно —29.08.01276,40-0,9-1,0+7,5+2,8+4,6+4,7+12,7+16,4+54,7+82,2+152,4
управление активамисбалансированный
Ренессанс КапиталРенессанс —
сбалансированный
30.09.05698,42+3,9+6,7+1194,7+2,5+1,5-1,1+8,7+16,2
КИТ ФортисКИТ Фортис — фонд24.01.03949,46+2,8+7,9+34,4+1,3+2,1+4,3+14,1+16,2+49,4+83,6
Инвестментссбалансированный
РН-трастОсобый18.04.05111,14-58,7-77,9-54,5+4,3+5,2+7,0+11,0+15,4+38,2
РФЦ-КапиталРФЦ —
накопительный
03.02.0589,12+0,3-0,4+5,4+0,7+0,3+1,2+11,8+15,4+23,4
ДВС ИнвестментДВС фонд смешанных
инвестиций
27.04.051021,43-6,1-7,4+39,2+3,0+1,4+0,1+9,7+15,2+81,6
РегионгазфинансТактика24.07.01405,60-15,1-19,4-4,0+0,4-2,5-3,5+13,9+15,2+69,3+111,8+227,9
ТРИНФИКОТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции
30.06.04276,69-0,2-3,6+18,7-0,2-3,6-3,1+13,3+14,8+58,3+87,6
Парекс АссетПарекс —07.03.0636,16-0,0-1,4+26,1+1,4+1,2+2,7+10,5+14,7
Менеджментсблансированный
Тройка ДиалогДружина01.04.015946,38+0,2-1,9+51,6+2,3+2,0+1,6+11,3+14,3+62,2+116,1+233,1
Интерфин КапиталПартнерство29.01.9860,85-3,5-24,3-14,1+1,5-1,4+0,7+11,0+13,4+61,4+82,1+181,3
ОбъединенныеОИФ —27.01.0697,10+2,9-1,6+1,6+2,9+1,3+0,3+10,6+12,6
инвестиционные фондысбалансированный
РегионгазфинансРегионгазфинанс —
фонд
сбалансированный
02.09.03120,90-37,0-39,6-67,5+0,6-2,8-4,2+12,4+12,3+58,3+92,6
Пенсионный резервНакопительный
резерв
26.07.04126,97+1,7+1,5+11,9+2,1+2,1+4,2+10,7+11,9+32,4+50,2
АганаАгана —
Эквилибриум
02.09.04590,83+2,2+6,4+56,9+1,4+1,7+3,5+10,3+11,7+47,6+62,8
Элби-ТрастНакопительный06.12.011044,45+1,1+0,8+36,5+0,6+0,9+2,5+10,1+11,6+62,5+101,8+241,2
ВТБ управление
активами
Лидер Инвест25.03.0368,89+32,3+56,5+279,7+0,9+0,9+1,2+9,1+10,1+40,1+62,3
Дворцовая площадьАВК — фонд
ликвидных активов
21.02.01270,12+1,1-1,9+2,6+2,4+1,5+1,6+11,3+10,1+61,0+106,4+208,7
ПифагорКапитальный05.04.0182,36+0,6+1,6+9,6+0,9+1,8+2,6+10,9+9,9+43,5+61,0+116,3
УралсибЛУКОЙЛ фонд
профессиональный
24.07.011156,44+1,1-0,1+8,3+1,9+1,4+0,2+7,6+9,6+67,4+112,3+246,2
ПифагорПифагор — фонд
смешанных инвестиций
11.12.0326,58+1,1+1,8+301,4+1,3+2,0+1,7+11,3+9,2+41,9+62,5
ПромсвязьПромсвязь —
сбалансированный
30.07.0539,42-24,8-27,5-25,3+1,2+0,8+0,3+6,7+8,9+40,4
УниверУнивер — фонд
смешанных инвестиций
05.08.04123,69+1,4+8,9+23,7+2,7+4,5+0,9+7,5+8,9+44,1+63,7
Центральная УКЦентр равновесия25.03.0379,92-2,2-7,2+11,1+0,6+0,1-3,3+7,6+8,8+74,9+127,0
Доверие КапиталТраст первый22.05.03340,74-0,1-3,4+16,8+2,1-0,6+0,4+12,7+8,2+57,8+82,4
Паллада ЭссетПаллада — фонд27.08.0157,28+1,3-0,3+406,1+1,4-3,1-3,8+7,5+7,8+40,6+61,1+133,8
Менеджментсмешанных инвестиций
Дворцовая площадьАВК — фонд акций29.12.0311,83+0,2-2,3+12,1+2,6-0,6-1,4+9,4+7,3+43,7+67,3
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия28.06.0490,80+2,0+9,9+3,6+1,2-1,9-5,9+2,8+6,5+37,3+66,3
Олма-ФинансОлма — фонд
смешанных инвестиций
27.04.0420,23+2,7-1,4+5,9+2,6-1,3-2,5+6,0+4,5+52,3+74,4
Элтра ИнвестЮбилейный28.04.0336,03-8,7-10,1-27,7-2,6-1,7+0,6+8,2+4,1+24,5+41,4
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный
06.10.0418,25-5,7-7,3+42,9-1,1-3,1-3,1+3,2+1,8+48,8
Регион ЭссетРегион фонд21.09.0475,54+1,6-4,1-21,6+1,6+1,8+2,5+2,3+0,0+17,4
Менеджментсбалансированный
Финам Менеджмент
Интервальные фонды
смешанных инвестиций
Финам первый27.06.03161,70-3,1-7,8-9,5-0,7-2,6-7,7+12,7+8,7+65,7+164,2
УК Банка МосквыКузнецкий мост21.05.031652,51+1,7-3,3+47,1+1,7+1,9+7,9+35,9+42,6+113,8+176,4
Парма МенеджментАлександр Невский21.07.0048,66+3,1+4,6+43,9+3,1+4,5+7,4+30,5+42,0+40,7+62,5+109,3
Солид МенеджментСолид интервальный23.01.01145,39+2,1-1,0+41,5+2,1-1,1+1,8+25,3+29,9+114,9+192,5+364,1
ПортфельныеАгора — открытый26.03.04193,44+3,0+3,7+64,4+1,1+1,7+6,0+21,1+29,4+65,1+103,3
инвестициирынок
Энергия-инвестЭнергия-инвест04.09.00760,36+3,5+9,8+21,5+3,5+10,9+18,4+29,7+29,3+42,8+56,2+102,7
ВитусВитус — фонд
накопительный
29.02.0468,42-2,3+6,2+280,9-2,3-3,2+1,5+28,5+28,5+185,0+240,3
Дворцовая площадьАВК — фонд
долгосрочный
28.08.0122,32-0,1-14,4-4,2-0,1+0,1+2,1+22,2+26,4+78,2+138,5+169,5
РегионгазфинансСтратегия16.08.01417,74-2,0-3,1-9,2-2,0-3,1-1,2+21,0+23,1+88,9+151,5+260,6
М-АльянсАльянс —
интервальный
02.02.05160,54+1,3+2,9+10,1+1,3+2,9+2,8+14,5+22,7+38,8
ЕрмакЕрмак — фонд
перспективных
инвестиций
24.12.0380,98+4,4+3,4+18,4+4,4+4,1+6,5+16,2+20,3+144,3+189,5
ЛазуритСмелый07.05.0450,05+7,2+10,3+25,9+7,2+12,5+0,0+16,4+19,7+144,2+182,2
Альфа-капиталАльфа-капитал28.09.002949,86+1,9+0,1+14,6+1,9+0,1+1,0+14,7+19,3+77,0+123,5+292,8
НМ-ТрастСозидание22.11.04318,21-0,8+3,6+39,6-0,8+0,7+1,8+11,6+18,3+57,1
Базис-ИнвестГлобэкс —
профессиональный
27.03.06124,09+0,8-2,6+16,8+0,8-2,4-3,1+15,1+17,5
АлемарАлемар —
сбалансированные
инвестиции
31.10.9836,48+0,0-10,1-1,2+0,0+0,1+1,0+17,3+15,4+22,8+34,6+96,8
Финансовый брокер
Август
Август — Оптимум14.07.0417,64+1,3+7,2-1,2+1,3+0,2-1,9+10,9+12,9+37,2+67,9
Управляющая
компания
Аз-Капитал03.08.0522,79+1,3-1,8+12,9+1,1-2,1+1,1+15,2+12,8+50,6
ПиоГлобал ЭссетКорпоративные17.10.0331,67+0,0-0,8-2,8+0,0-0,8-0,1+7,9+9,2+21,3+39,0
Менеджментинвестиции
Регион ЭссетДивидендные акции и28.01.03189,66+1,3+2,5+8,3+1,3+2,5+3,9+7,4+8,4+26,2+52,7
Менеджменткорпоративные
облигации
Доверие КапиталТраст второй30.05.0353,53+1,4-5,2+103,4+1,4-3,4-5,8+10,7+8,3+99,3+130,1
ПромышленныеРусский31.08.0418,10+1,3-1,6+7,5+1,3-1,6-3,6+5,1+7,4+21,4+28,9
традициипромышленный
Ак Барс капиталФонд динамического
хеджирования
19.04.0659,20-2,9-10,9+7,3-0,9-3,7-5,3+7,9+4,2
Менеджмент-Центр
Открытые фонды фондов
Нефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития
07.10.973130,72+1,3-3,3-20,7+1,3-2,8-8,2-1,2-2,6+33,7+65,0+131,2
Максвелл Эссет
Менеджмент
Первый фонд фондов27.09.04350,38-3,9-5,5+6,2-0,2-3,6-0,7+15,6+20,0+103,0
Центральная УКПаевые фонды России29.10.0468,63+0,7+0,2+22,7+0,7-0,7-0,8+13,4+16,3+47,4+55,4
РТК-Инвест
Интервальный фонд
фондов
Федеральный фонд
фондов
25.07.0674,19+4,3+6,0+1862,5+2,1-1,2-2,7+11,0+15,6
Ак Барс капитал
Индикаторы
финансового рынка
Ак Барс —
коллекционный
27.04.06581,18+1,6+1,0+15,2+1,5+0,9+0,9+11,9+16,1
Курс доллара-1,1-0,5-3,8-4,6-4,8-10,8-12,2-18,8
Курс евро+0,8-0,2+1,8+3,0+2,3+0,8-0,1+13,4
Инфляция
Индикаторы фондового
рынка
+0,9+2,5+4,9+8,2+8,8+18,9+34,1+69,5
Индекс РТС+4,0+2,5+4,1+17,9+22,4+128,4+224,0+396,3
Индекс ММВБ
Индикаторы долгового
рынка
+4,1+2,2+4,7+21,6+25,7+147,5+244,9+515,5
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**
+0,9+2,7+5,3+7,3+10,0+17,8+37,6+87,7
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**
+0,7+2,5+4,6+6,1+8,5+18,4+35,7+87,1
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**
+0,5+1,9+3,9+5,3+7,6+18,8+28,5+75,5

По данным на 31.07.07.

В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие свой тип до 01.08.06.

Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.

В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.

*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.

**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...