Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* |
---|
за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет |
---|
Индикаторы финансового рынка | | | | | | | | | | | | | | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,1 | -0,5 | -3,8 | -4,6 | -4,8 | -10,8 | -12,2 | -18,8 | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,8 | -0,2 | +1,8 | +3,0 | +2,3 | +0,8 | -0,1 | +13,4 | Инфляция Индикаторы фондового рынка | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,5 | +4,9 | +8,2 | +8,8 | +18,9 | +34,1 | +69,5 | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +4,0 | +2,5 | +4,1 | +17,9 | +22,4 | +128,4 | +224,0 | +396,3 | Индекс ММВБ Индикаторы долгового рынка | — | — | — | — | — | — | +4,1 | +2,2 | +4,7 | +21,6 | +25,7 | +147,5 | +244,9 | +515,5 | ZETBI-Corp (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,7 | +5,3 | +7,3 | +10,0 | +17,8 | +37,6 | +87,7 | ZETBI-Muni (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,5 | +4,6 | +6,1 | +8,5 | +18,4 | +35,7 | +87,1 | ZETBI-OFZ (TotalReturn)** Открытые фонды смешанных инвестиций | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,9 | +3,9 | +5,3 | +7,6 | +18,8 | +28,5 | +75,5 | УК Росбанка | Гранат | 19.03.04 | 4120,26 | +4,7 | +6,8 | +253,1 | +3,1 | +1,0 | +6,1 | +35,7 | +47,4 | +158,7 | +256,9 | — | Энергокапитал | Энергокапитал — сбалансированный | 09.02.01 | 536,65 | +3,7 | +7,6 | +243,3 | +1,9 | -0,4 | -0,5 | +23,7 | +40,7 | +122,4 | +240,5 | +367,9 | Астерком | Астерком — фонд сбалансированный | 28.04.04 | 18,80 | +3,0 | -6,2 | -26,5 | +0,9 | +0,0 | +3,9 | +23,1 | +31,0 | +105,3 | +178,0 | — | Альфа-капитал | Альфа-капитал сбалансированный | 15.05.06 | 1541,91 | +9,0 | +33,3 | +478,5 | +2,5 | +4,7 | +8,5 | +23,5 | +27,6 | — | — | — | Метрополь | Метрополь Афина | 22.12.03 | 264,08 | -2,0 | -33,4 | -1,0 | -0,3 | -1,0 | +2,9 | +22,7 | +27,3 | +97,5 | +146,7 | — | Брокеркредитсервис | Фонд ликвидных акций и валютных активов | 20.07.00 | 357,03 | +2,2 | +2,3 | +57,5 | +4,4 | +2,6 | +0,3 | +14,4 | +27,2 | +86,2 | +127,4 | +163,6 | Холдинг капитал | Центральный | 11.02.05 | 32,70 | -2,1 | -7,0 | +60,2 | +0,3 | -3,1 | -0,4 | +25,2 | +25,5 | +137,7 | — | — | УК Банка Москвы | Рождественка | 17.06.03 | 366,30 | -0,2 | -0,1 | -18,7 | +1,5 | +0,7 | +3,6 | +22,2 | +24,6 | +88,4 | +127,7 | — | Капиталъ | Капиталъ — сбалансированный | 29.09.04 | 265,10 | -3,5 | -2,4 | +132,1 | +1,6 | +1,9 | +5,4 | +19,2 | +23,2 | +72,9 | — | — | Парма Менеджмент | Дмитрий Донской | 21.07.03 | 23,71 | -0,6 | +169,5 | +590,7 | +1,6 | +0,6 | +5,7 | +23,8 | +22,9 | +77,0 | +82,0 | — | Лидер | Народное достояние | 30.12.04 | 88,08 | +2,1 | +3,4 | +51,7 | +2,5 | +2,6 | +3,7 | +19,9 | +22,9 | +72,9 | — | — | Брокеркредитсервис | БКС — фонд оптимальный | 18.11.03 | 154,59 | +4,2 | +8,5 | +34,1 | +3,5 | +3,2 | +2,5 | +12,5 | +22,8 | +66,4 | +86,9 | — | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 345,83 | -0,4 | +2,0 | +31,2 | +2,3 | -0,2 | -0,6 | +19,3 | +22,4 | +48,9 | +101,3 | +192,0 | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 345,83 | -0,4 | +2,0 | +31,2 | +2,3 | -0,2 | -0,6 | +19,3 | +22,4 | +215,2 | +101,3 | +192,0 | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | Инвест-Менеджмент | Тольятти-Инвест | 23.07.03 | 10,46 | -2,4 | -8,5 | -58,4 | +2,1 | +4,9 | +5,0 | +19,9 | +21,8 | +36,0 | +59,3 | — | Бизон плюс | Орлиная река | 15.09.05 | 54,64 | +1,1 | -0,6 | +26,6 | +0,8 | +0,5 | +2,3 | +18,7 | +21,7 | — | — | — | Агана | Агана — молодежный | 23.04.03 | 27,36 | -0,9 | -5,5 | +54,7 | +2,4 | +1,5 | -0,5 | +19,6 | +20,9 | +102,8 | +147,1 | — | ФНДС | Ломоносов | 14.10.04 | 256,49 | +2,1 | +3,1 | +25,4 | +3,8 | +3,8 | +4,7 | +19,4 | +18,8 | +119,6 | +146,0 | — | Максвелл Эссет Менеджмент | Максвелл капитал | 14.04.04 | 2706,47 | -0,8 | -5,1 | +92,1 | +2,4 | +1,4 | -0,1 | +13,9 | +18,3 | +128,0 | +241,5 | — | Атон-Менеджмент | Атон — фонд сбережений | 04.08.04 | 799,08 | +1,6 | +5,7 | +20,6 | +1,9 | +3,3 | +5,4 | +16,0 | +18,1 | +66,7 | +116,3 | — | УК ПСБ | Титан | 17.06.03 | 606,77 | +0,6 | -3,8 | +12,6 | +2,9 | +3,0 | +1,5 | +12,3 | +18,0 | +59,0 | +114,9 | — | Мономах | Мономах-Панорама | 22.12.03 | 76,95 | -1,3 | -15,3 | +2,8 | +2,1 | -0,3 | -0,5 | +18,2 | +17,3 | +93,2 | +150,9 | — | Алемар | Алемар — активные операции | 09.08.04 | 277,59 | +2,9 | -2,7 | -18,8 | +0,1 | -1,6 | +1,8 | +19,0 | +16,8 | +72,6 | +103,3 | +267,3 | Ак Барс капитал | Ак Барс — сбалансированный | 26.12.03 | 70,36 | -6,2 | -12,9 | -57,0 | +2,0 | +2,1 | +3,5 | +15,6 | +16,8 | +46,0 | +56,0 | — | Велес Менеджмент | Велес капитал | 03.04.06 | 19,65 | -0,9 | -8,0 | +44,4 | -0,2 | -2,4 | -2,9 | +13,0 | +16,7 | — | — | — | Райффайзен капитал | Райффайзен — сбалансированный | 23.09.04 | 1000,49 | +2,8 | +1,9 | +137,4 | +2,7 | +3,2 | +4,4 | +12,9 | +16,6 | +62,9 | — | — | Русс-Инвест | Русс-Инвест паевой фонд акций и облигаций | 23.09.04 | 55,94 | +3,9 | -0,4 | +23,3 | +3,9 | -0,5 | +0,6 | +14,4 | +16,5 | +47,3 | +64,2 | — | Северо-Западная управляющая компания | Северо-Западный | 31.01.05 | 712,03 | +6,0 | +12,7 | +100,6 | +2,6 | +0,9 | +1,2 | +18,0 | +16,5 | +92,8 | — | — | АльянсРосно | АльянсРосно — | 29.08.01 | 276,40 | -0,9 | -1,0 | +7,5 | +2,8 | +4,6 | +4,7 | +12,7 | +16,4 | +54,7 | +82,2 | +152,4 | управление активами | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | Ренессанс Капитал | Ренессанс — сбалансированный | 30.09.05 | 698,42 | +3,9 | +6,7 | +1194,7 | +2,5 | +1,5 | -1,1 | +8,7 | +16,2 | — | — | — | КИТ Фортис | КИТ Фортис — фонд | 24.01.03 | 949,46 | +2,8 | +7,9 | +34,4 | +1,3 | +2,1 | +4,3 | +14,1 | +16,2 | +49,4 | +83,6 | — | Инвестментс | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | РН-траст | Особый | 18.04.05 | 111,14 | -58,7 | -77,9 | -54,5 | +4,3 | +5,2 | +7,0 | +11,0 | +15,4 | +38,2 | — | — | РФЦ-Капитал | РФЦ — накопительный | 03.02.05 | 89,12 | +0,3 | -0,4 | +5,4 | +0,7 | +0,3 | +1,2 | +11,8 | +15,4 | +23,4 | — | — | ДВС Инвестмент | ДВС фонд смешанных инвестиций | 27.04.05 | 1021,43 | -6,1 | -7,4 | +39,2 | +3,0 | +1,4 | +0,1 | +9,7 | +15,2 | +81,6 | — | — | Регионгазфинанс | Тактика | 24.07.01 | 405,60 | -15,1 | -19,4 | -4,0 | +0,4 | -2,5 | -3,5 | +13,9 | +15,2 | +69,3 | +111,8 | +227,9 | ТРИНФИКО | ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции | 30.06.04 | 276,69 | -0,2 | -3,6 | +18,7 | -0,2 | -3,6 | -3,1 | +13,3 | +14,8 | +58,3 | +87,6 | — | Парекс Ассет | Парекс — | 07.03.06 | 36,16 | -0,0 | -1,4 | +26,1 | +1,4 | +1,2 | +2,7 | +10,5 | +14,7 | — | — | — | Менеджмент | сблансированный | | | | | | | | | | | | | | Тройка Диалог | Дружина | 01.04.01 | 5946,38 | +0,2 | -1,9 | +51,6 | +2,3 | +2,0 | +1,6 | +11,3 | +14,3 | +62,2 | +116,1 | +233,1 | Интерфин Капитал | Партнерство | 29.01.98 | 60,85 | -3,5 | -24,3 | -14,1 | +1,5 | -1,4 | +0,7 | +11,0 | +13,4 | +61,4 | +82,1 | +181,3 | Объединенные | ОИФ — | 27.01.06 | 97,10 | +2,9 | -1,6 | +1,6 | +2,9 | +1,3 | +0,3 | +10,6 | +12,6 | — | — | — | инвестиционные фонды | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | Регионгазфинанс | Регионгазфинанс — фонд сбалансированный | 02.09.03 | 120,90 | -37,0 | -39,6 | -67,5 | +0,6 | -2,8 | -4,2 | +12,4 | +12,3 | +58,3 | +92,6 | — | Пенсионный резерв | Накопительный резерв | 26.07.04 | 126,97 | +1,7 | +1,5 | +11,9 | +2,1 | +2,1 | +4,2 | +10,7 | +11,9 | +32,4 | +50,2 | — | Агана | Агана — Эквилибриум | 02.09.04 | 590,83 | +2,2 | +6,4 | +56,9 | +1,4 | +1,7 | +3,5 | +10,3 | +11,7 | +47,6 | +62,8 | — | Элби-Траст | Накопительный | 06.12.01 | 1044,45 | +1,1 | +0,8 | +36,5 | +0,6 | +0,9 | +2,5 | +10,1 | +11,6 | +62,5 | +101,8 | +241,2 | ВТБ управление активами | Лидер Инвест | 25.03.03 | 68,89 | +32,3 | +56,5 | +279,7 | +0,9 | +0,9 | +1,2 | +9,1 | +10,1 | +40,1 | +62,3 | — | Дворцовая площадь | АВК — фонд ликвидных активов | 21.02.01 | 270,12 | +1,1 | -1,9 | +2,6 | +2,4 | +1,5 | +1,6 | +11,3 | +10,1 | +61,0 | +106,4 | +208,7 | Пифагор | Капитальный | 05.04.01 | 82,36 | +0,6 | +1,6 | +9,6 | +0,9 | +1,8 | +2,6 | +10,9 | +9,9 | +43,5 | +61,0 | +116,3 | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд профессиональный | 24.07.01 | 1156,44 | +1,1 | -0,1 | +8,3 | +1,9 | +1,4 | +0,2 | +7,6 | +9,6 | +67,4 | +112,3 | +246,2 | Пифагор | Пифагор — фонд смешанных инвестиций | 11.12.03 | 26,58 | +1,1 | +1,8 | +301,4 | +1,3 | +2,0 | +1,7 | +11,3 | +9,2 | +41,9 | +62,5 | — | Промсвязь | Промсвязь — сбалансированный | 30.07.05 | 39,42 | -24,8 | -27,5 | -25,3 | +1,2 | +0,8 | +0,3 | +6,7 | +8,9 | +40,4 | — | — | Универ | Универ — фонд смешанных инвестиций | 05.08.04 | 123,69 | +1,4 | +8,9 | +23,7 | +2,7 | +4,5 | +0,9 | +7,5 | +8,9 | +44,1 | +63,7 | — | Центральная УК | Центр равновесия | 25.03.03 | 79,92 | -2,2 | -7,2 | +11,1 | +0,6 | +0,1 | -3,3 | +7,6 | +8,8 | +74,9 | +127,0 | — | Доверие Капитал | Траст первый | 22.05.03 | 340,74 | -0,1 | -3,4 | +16,8 | +2,1 | -0,6 | +0,4 | +12,7 | +8,2 | +57,8 | +82,4 | — | Паллада Эссет | Паллада — фонд | 27.08.01 | 57,28 | +1,3 | -0,3 | +406,1 | +1,4 | -3,1 | -3,8 | +7,5 | +7,8 | +40,6 | +61,1 | +133,8 | Менеджмент | смешанных инвестиций | | | | | | | | | | | | | | Дворцовая площадь | АВК — фонд акций | 29.12.03 | 11,83 | +0,2 | -2,3 | +12,1 | +2,6 | -0,6 | -1,4 | +9,4 | +7,3 | +43,7 | +67,3 | — | РТК-Инвест | Телеком — Гарантия | 28.06.04 | 90,80 | +2,0 | +9,9 | +3,6 | +1,2 | -1,9 | -5,9 | +2,8 | +6,5 | +37,3 | +66,3 | — | Олма-Финанс | Олма — фонд смешанных инвестиций | 27.04.04 | 20,23 | +2,7 | -1,4 | +5,9 | +2,6 | -1,3 | -2,5 | +6,0 | +4,5 | +52,3 | +74,4 | — | Элтра Инвест | Юбилейный | 28.04.03 | 36,03 | -8,7 | -10,1 | -27,7 | -2,6 | -1,7 | +0,6 | +8,2 | +4,1 | +24,5 | +41,4 | — | Доходъ | Доходъ — фонд сбалансированный | 06.10.04 | 18,25 | -5,7 | -7,3 | +42,9 | -1,1 | -3,1 | -3,1 | +3,2 | +1,8 | +48,8 | — | — | Регион Эссет | Регион фонд | 21.09.04 | 75,54 | +1,6 | -4,1 | -21,6 | +1,6 | +1,8 | +2,5 | +2,3 | +0,0 | +17,4 | — | — | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | Финам Менеджмент Интервальные фонды смешанных инвестиций | Финам первый | 27.06.03 | 161,70 | -3,1 | -7,8 | -9,5 | -0,7 | -2,6 | -7,7 | +12,7 | +8,7 | +65,7 | +164,2 | — | УК Банка Москвы | Кузнецкий мост | 21.05.03 | 1652,51 | +1,7 | -3,3 | +47,1 | +1,7 | +1,9 | +7,9 | +35,9 | +42,6 | +113,8 | +176,4 | — | Парма Менеджмент | Александр Невский | 21.07.00 | 48,66 | +3,1 | +4,6 | +43,9 | +3,1 | +4,5 | +7,4 | +30,5 | +42,0 | +40,7 | +62,5 | +109,3 | Солид Менеджмент | Солид интервальный | 23.01.01 | 145,39 | +2,1 | -1,0 | +41,5 | +2,1 | -1,1 | +1,8 | +25,3 | +29,9 | +114,9 | +192,5 | +364,1 | Портфельные | Агора — открытый | 26.03.04 | 193,44 | +3,0 | +3,7 | +64,4 | +1,1 | +1,7 | +6,0 | +21,1 | +29,4 | +65,1 | +103,3 | — | инвестиции | рынок | | | | | | | | | | | | | | Энергия-инвест | Энергия-инвест | 04.09.00 | 760,36 | +3,5 | +9,8 | +21,5 | +3,5 | +10,9 | +18,4 | +29,7 | +29,3 | +42,8 | +56,2 | +102,7 | Витус | Витус — фонд накопительный | 29.02.04 | 68,42 | -2,3 | +6,2 | +280,9 | -2,3 | -3,2 | +1,5 | +28,5 | +28,5 | +185,0 | +240,3 | — | Дворцовая площадь | АВК — фонд долгосрочный | 28.08.01 | 22,32 | -0,1 | -14,4 | -4,2 | -0,1 | +0,1 | +2,1 | +22,2 | +26,4 | +78,2 | +138,5 | +169,5 | Регионгазфинанс | Стратегия | 16.08.01 | 417,74 | -2,0 | -3,1 | -9,2 | -2,0 | -3,1 | -1,2 | +21,0 | +23,1 | +88,9 | +151,5 | +260,6 | М-Альянс | Альянс — интервальный | 02.02.05 | 160,54 | +1,3 | +2,9 | +10,1 | +1,3 | +2,9 | +2,8 | +14,5 | +22,7 | +38,8 | — | — | Ермак | Ермак — фонд перспективных инвестиций | 24.12.03 | 80,98 | +4,4 | +3,4 | +18,4 | +4,4 | +4,1 | +6,5 | +16,2 | +20,3 | +144,3 | +189,5 | — | Лазурит | Смелый | 07.05.04 | 50,05 | +7,2 | +10,3 | +25,9 | +7,2 | +12,5 | +0,0 | +16,4 | +19,7 | +144,2 | +182,2 | — | Альфа-капитал | Альфа-капитал | 28.09.00 | 2949,86 | +1,9 | +0,1 | +14,6 | +1,9 | +0,1 | +1,0 | +14,7 | +19,3 | +77,0 | +123,5 | +292,8 | НМ-Траст | Созидание | 22.11.04 | 318,21 | -0,8 | +3,6 | +39,6 | -0,8 | +0,7 | +1,8 | +11,6 | +18,3 | +57,1 | — | — | Базис-Инвест | Глобэкс — профессиональный | 27.03.06 | 124,09 | +0,8 | -2,6 | +16,8 | +0,8 | -2,4 | -3,1 | +15,1 | +17,5 | — | — | — | Алемар | Алемар — сбалансированные инвестиции | 31.10.98 | 36,48 | +0,0 | -10,1 | -1,2 | +0,0 | +0,1 | +1,0 | +17,3 | +15,4 | +22,8 | +34,6 | +96,8 | Финансовый брокер Август | Август — Оптимум | 14.07.04 | 17,64 | +1,3 | +7,2 | -1,2 | +1,3 | +0,2 | -1,9 | +10,9 | +12,9 | +37,2 | +67,9 | — | Управляющая компания | Аз-Капитал | 03.08.05 | 22,79 | +1,3 | -1,8 | +12,9 | +1,1 | -2,1 | +1,1 | +15,2 | +12,8 | +50,6 | — | — | ПиоГлобал Эссет | Корпоративные | 17.10.03 | 31,67 | +0,0 | -0,8 | -2,8 | +0,0 | -0,8 | -0,1 | +7,9 | +9,2 | +21,3 | +39,0 | — | Менеджмент | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | Регион Эссет | Дивидендные акции и | 28.01.03 | 189,66 | +1,3 | +2,5 | +8,3 | +1,3 | +2,5 | +3,9 | +7,4 | +8,4 | +26,2 | +52,7 | — | Менеджмент | корпоративные облигации | | | | | | | | | | | | | | Доверие Капитал | Траст второй | 30.05.03 | 53,53 | +1,4 | -5,2 | +103,4 | +1,4 | -3,4 | -5,8 | +10,7 | +8,3 | +99,3 | +130,1 | — | Промышленные | Русский | 31.08.04 | 18,10 | +1,3 | -1,6 | +7,5 | +1,3 | -1,6 | -3,6 | +5,1 | +7,4 | +21,4 | +28,9 | — | традиции | промышленный | | | | | | | | | | | | | | Ак Барс капитал | Фонд динамического хеджирования | 19.04.06 | 59,20 | -2,9 | -10,9 | +7,3 | -0,9 | -3,7 | -5,3 | +7,9 | +4,2 | — | — | — | Менеджмент-Центр Открытые фонды фондов | Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития | 07.10.97 | 3130,72 | +1,3 | -3,3 | -20,7 | +1,3 | -2,8 | -8,2 | -1,2 | -2,6 | +33,7 | +65,0 | +131,2 | Максвелл Эссет Менеджмент | Первый фонд фондов | 27.09.04 | 350,38 | -3,9 | -5,5 | +6,2 | -0,2 | -3,6 | -0,7 | +15,6 | +20,0 | +103,0 | — | — | Центральная УК | Паевые фонды России | 29.10.04 | 68,63 | +0,7 | +0,2 | +22,7 | +0,7 | -0,7 | -0,8 | +13,4 | +16,3 | +47,4 | +55,4 | — | РТК-Инвест Интервальный фонд фондов | Федеральный фонд фондов | 25.07.06 | 74,19 | +4,3 | +6,0 | +1862,5 | +2,1 | -1,2 | -2,7 | +11,0 | +15,6 | — | — | — | Ак Барс капитал Индикаторы финансового рынка | Ак Барс — коллекционный | 27.04.06 | 581,18 | +1,6 | +1,0 | +15,2 | +1,5 | +0,9 | +0,9 | +11,9 | +16,1 | — | — | — | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,1 | -0,5 | -3,8 | -4,6 | -4,8 | -10,8 | -12,2 | -18,8 | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,8 | -0,2 | +1,8 | +3,0 | +2,3 | +0,8 | -0,1 | +13,4 | Инфляция Индикаторы фондового рынка | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,5 | +4,9 | +8,2 | +8,8 | +18,9 | +34,1 | +69,5 | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +4,0 | +2,5 | +4,1 | +17,9 | +22,4 | +128,4 | +224,0 | +396,3 | Индекс ММВБ Индикаторы долгового рынка | — | — | — | — | — | — | +4,1 | +2,2 | +4,7 | +21,6 | +25,7 | +147,5 | +244,9 | +515,5 | ZETBI-Corp (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,7 | +5,3 | +7,3 | +10,0 | +17,8 | +37,6 | +87,7 | ZETBI-Muni (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,5 | +4,6 | +6,1 | +8,5 | +18,4 | +35,7 | +87,1 | ZETBI-OFZ (TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,9 | +3,9 | +5,3 | +7,6 | +18,8 | +28,5 | +75,5 |
|