Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) начала проверку управляющей компании Росбанка. Поводом для этого стало обращение крупнейших негосударственных пенсионных фондов с просьбой оценить качество инвестирования пенсионных резервов. Фонды просят регулятора проверить чистоту сделки по приобретению более чем на 800 млн руб. акций малоизвестной компании "Финанс-лизинг". Сделка состоялась незадолго до продажи управляющей компании Михаилом Прохоровым.
ФСФР получила письмо от четырех пенсионных фондов, которые просят проверить действия управляющей компании Росбанка, инвестирующей их пенсионные резервы, рассказали "Ъ" участники рынка. К регулятору обратились НПФ "Электроэнергетики", "Транснефти", НПФ "Норильский никель" и Ханты-Мансийский. В письме фонды просят ФСФР разобраться с правомерностью проведения компанией ряда инвестиционных операций. В ФСФР подтвердили факт получения письма и сообщили, что по нему начата проверка.
По собственным данным управляющей компании Росбанка, объем активов, находящихся у нее в доверительном управлении, на 1 января 2009 года составлял 29 млрд руб. В январе, после того как стало известно о смене собственника компании (прежний владелец Михаил Прохоров продал ее топ-менеджменту во главе с Сергеем Кошеленко), ее клиенты начали выводить свои средства. По данным НЛУ на 20 февраля, отток средств из ПИФов компании с начала января составил 1,8 млрд руб.
Согласно закону "О негосударственных пенсионных фондах", НПФ обязаны размещать пенсионные резервы через управляющие компании. По данным авторов письма, управляющая компания Росбанка 10 ноября 2008 года приобрела в портфели этих НПФ обыкновенные акции ОАО "Финанс-лизинг" (ФЛК). Больше всего акций "Финанс-лизинга" — на 349 млн руб., 4,5% от объема пенсионных резервов фонда, было приобретено в портфель НПФ "Норильского никеля". Из резервов НПФ "Транснефти" было потрачено 232 млн руб. (1,8%), НПФ электроэнергетики — 153 млн руб. (0,9%), Ханты-Мансийского фонда — 87 млн руб. (0,4%). Всего управляющая компания купила для фондов акций ФЛК на 821 млн руб.
Эти бумаги низколиквидны, и непонятно, какие причины заставили управляющих разместить в них пенсионные средства, указывают НПФ. В частности, в письме в ФСФР приводятся данные, что с момента обращения этих бумаг на фондовой бирже 16 ноября 2006 года по 2 февраля 2009 года сделки с этими акциями проводились всего на протяжении 39 дней. Максимальный оборот был зафиксирован 10 ноября 2008 года, когда акции ФЛК оказались в портфелях НПФ. Тогда было совершено 17 сделок на сумму 919 млн руб. по цене 130,22 руб. за бумагу. В январе котировки ФЛК снизились до 11,36 руб.
На сайте ФЛК говорится, что компания занимается лизингом в области авиастроения, судостроения, транспортного машиностроения, медицинского оборудования. "Я знаю, что такая компания есть на рынке, но сказать что-то о ней затрудняюсь",— говорит замгендиректора "Юникредит-лизинг" Антон Купринов. ФЛК не входит в рэнкинги топ-50 лизинговых компаний "Эксперт РА". По данным отчетности ФЛК за четвертый квартал 2008 года, 52,82% акций компании принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), 28,69% — Агентству по управлению федеральным имуществом. Доли неназванных трех акционеров составляют менее 5%. Дозвониться до ФЛК по телефонам, указанным на сайте компании, "Ъ" не удалось. Письменный запрос остался без ответа.
В январе рейтинговое агентство Moody`s понизило долгосрочный рейтинг ФЛК до Caa3 с Ba3. По шкале кредитного риска ФЛК получила от Moody`s оценку 19 (максимальный риск — 21), после того, как компания допустила дефолт по купонным выплатам (в обращении находятся два выпуска еврооблигаций ФЛК общим объемом $250 млн). "Покупать акции компаний второго-третьего эшелонов на длинные пенсионные деньги, может быть, и обоснованно, но только не во время кризиса",— полагает замгендиректора управляющей компании "Агана" Борис Соловьев.
"Мы не видим рациональности в совершении сделок с акциями ФЛК и считаем, что при инвестировании пенсионных резервов управляющая компания не действовала в наших интересах",— говорит президент Ханты-Мансийского НПФ Максим Филатов. Представители НПФ "Электроэнергетики", "Транснефти" и "Норильский никель" отказались от официальных комментариев. При этом руководитель одного из фондов, подписавшихся под письмом, сказал "Ъ", что его НПФ "был категорически против покупки акций ФЛК". По словам руководителя другого НПФ, получить ответы на свои вопросы в управляющей компании Росбанка фондам не удалось. "Кирилл Презанти, возглавлявший компанию на момент совершения сделок, неожиданно уволился в декабре, затем началась чехарда со сменой собственника и гендиректора компании",— говорит собеседник "Ъ".
Нынешний гендиректор управляющей компании Росбанка Владислав Бессарабов (назначен в феврале) заявил "Ъ", что размещение пенсионных резервов не противоречило законодательству и совершалось в рамках инвестдекларации фондов. По постановлению правительства N63, доля ценных бумаг одного эмитента, в которые инвестированы пенсионные резервы фонда, не должна превышать 10%, этот норматив не был нарушен в случае с ФЛК. "Мы считаем, что во время кризиса наиболее надежными являются инвестиции в акции компаний с госучастием, какой является ФЛК",— добавил господин Бессарабов.
"Можно только догадываться, что именно произошло с нашими резервами. Ответ должен дать регулятор",— говорит господин Филатов. "Все наши действия являются абсолютно прозрачными, и мы готовы представить в ФСФР все необходимые документы",— заявил господин Бессарабов. На прошлой неделе глава ФСФР Владимир Миловидов на встрече с управляющими заявил, что ему известны случаи "недобросовестного поведения некоторых участников рынка, и регулятор намерен доказывать это и наказывать нарушивших закон игроков по всей строгости закона".